PMM ADELIAS S.R.L.

CUI: 45748088 J22/774/2022 SRL Iaşi, Sat Gârbeşti, Comuna Ţibana
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45748088
Cod înmatriculare J22/774/2022
EUID ROONRC.J22/774/2022
Data înmatriculării 2022-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Gârbeşti, Comuna Ţibana, Principală, 71, 707533

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Gârbeşti, Comuna Ţibana
Stradă: Principală
Număr: 71
Cod poștal: 707533

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.722 RON 2.722 RON 12.297 RON −9.605 RON −9.575 RON 2.615 RON 0 RON 2.615 RON −9.405 RON 12.020 RON 925 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 132.140 RON 132.140 RON 143.705 RON −11.950 RON −11.565 RON 6.696 RON 0 RON 6.696 RON −21.325 RON 28.021 RON 5.139 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU MARIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−21.325 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.950 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 418.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
132,1 K RON
Rezultat Net 2023
−12,0 K RON
Total Active 2023
6,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 2,7 K RON 132,1 K RON
Venituri totale 2,7 K RON 132,1 K RON
Cheltuieli totale 12,3 K RON 143,7 K RON
Rezultat net −9,6 K RON −12,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 261,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,1 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,71
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-178,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,0 K RON 2,6 K RON 459,7%
2023 28,0 K RON 6,7 K RON 418,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 2,7 K RON 132,1 K RON ▲ 4.754,5%
Rezultat net −9,6 K RON −12,0 K RON ▼ 24,4%
Total active 2,6 K RON 6,7 K RON ▲ 156,1%
Capitaluri proprii −9,4 K RON −21,3 K RON ▼ 126,7%
Datorii totale 12,0 K RON 28,0 K RON ▲ 133,1%
Lichiditate curentă 0,22 0,24 ▲ 9,8%
Marjă netă (%) -352,87 -9,04 ▲ 97,4%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 418.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.