ŢELA MARKET S.R.L.
CUI: 39109586
J22/779/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39109586
Cod înmatriculare
J22/779/2018
EUID
ROONRC.J22/779/2018
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BASARABI, 2A, W, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
BASARABI
Număr:
2A
Bloc:
W
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.821 RON | 227.821 RON | 230.261 RON | −4.718 RON | −2.440 RON | 143.833 RON | 42.667 RON | 101.166 RON | 17.435 RON | 127.692 RON | 99.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1.294 RON | 2 |
| 2020 | 526.138 RON | 534.994 RON | 356.652 RON | 173.081 RON | 178.342 RON | 206.949 RON | 38.255 RON | 168.694 RON | 190.516 RON | 16.433 RON | 2.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 465.432 RON | 465.432 RON | 327.677 RON | 133.109 RON | 137.755 RON | 340.337 RON | 34.365 RON | 305.972 RON | 323.625 RON | 16.712 RON | 8.634 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 558.336 RON | 558.341 RON | 447.410 RON | 105.348 RON | 110.931 RON | 238.478 RON | 151.666 RON | 86.812 RON | 105.548 RON | 132.930 RON | 19.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 574.750 RON | 575.458 RON | 511.688 RON | 58.015 RON | 63.770 RON | 179.166 RON | 140.718 RON | 38.448 RON | 56.363 RON | 122.803 RON | 11.268 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 492.854 RON | 492.934 RON | 419.099 RON | 59.085 RON | 73.835 RON | 255.894 RON | 106.648 RON | 149.246 RON | −582 RON | 256.476 RON | 36.817 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 371.484 RON | 371.846 RON | 505.806 RON | −141.828 RON | −133.960 RON | 80.026 RON | 72.578 RON | 7.448 RON | −26.381 RON | 106.407 RON | 0 RON | 88 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP MIHAELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−141.828 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
371,5 K RON
Rezultat Net 2025
−141,8 K RON
Total Active 2025
80,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,8 K RON | 526,1 K RON | 465,4 K RON | 558,3 K RON | 574,8 K RON | 492,9 K RON | 371,5 K RON |
| Venituri totale | 227,8 K RON | 535,0 K RON | 465,4 K RON | 558,3 K RON | 575,5 K RON | 492,9 K RON | 371,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,3 K RON | 356,7 K RON | 327,7 K RON | 447,4 K RON | 511,7 K RON | 419,1 K RON | 505,8 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 173,1 K RON | 133,1 K RON | 105,3 K RON | 58,0 K RON | 59,1 K RON | −141,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 527,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,6 K RON (90.7%)
Active circulante7,4 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe88 RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.221,41 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,1%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-177,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,7 K RON | 143,8 K RON | 88,8% |
| 2020 | 16,4 K RON | 206,9 K RON | 7,9% |
| 2021 | 16,7 K RON | 340,3 K RON | 4,9% |
| 2022 | 132,9 K RON | 238,5 K RON | 55,7% |
| 2023 | 122,8 K RON | 179,2 K RON | 68,5% |
| 2024 | 256,5 K RON | 255,9 K RON | 100,2% |
| 2025 | 106,4 K RON | 80,0 K RON | 133,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,8 K RON | 526,1 K RON | 465,4 K RON | 558,3 K RON | 574,8 K RON | 492,9 K RON | 371,5 K RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 173,1 K RON | 133,1 K RON | 105,3 K RON | 58,0 K RON | 59,1 K RON | −141,8 K RON | ▼ 340,0% |
| Total active | 143,8 K RON | 206,9 K RON | 340,3 K RON | 238,5 K RON | 179,2 K RON | 255,9 K RON | 80,0 K RON | ▼ 68,7% |
| Capitaluri proprii | 17,4 K RON | 190,5 K RON | 323,6 K RON | 105,5 K RON | 56,4 K RON | −582 RON | −26,4 K RON | ▼ 4.432,8% |
| Datorii totale | 127,7 K RON | 16,4 K RON | 16,7 K RON | 132,9 K RON | 122,8 K RON | 256,5 K RON | 106,4 K RON | ▼ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 10,27 | 18,31 | 0,65 | 0,31 | 0,58 | 0,07 | ▼ 88,0% |
| Marjă netă (%) | -2,07 | 32,90 | 28,60 | 18,87 | 10,09 | 11,99 | -38,18 | ▼ 418,4% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 87 | 65 | 53 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 527,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.