SERE MOLDOVA TG. FRUMOS S.R.L.
CUI: 42103877
J22/82/2020
SRL
Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42103877
Cod înmatriculare
J22/82/2020
EUID
ROONRC.J22/82/2020
Data înmatriculării
2020-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos, PETRU RAREŞ, 84J, 705300
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
84J
Cod poștal:
705300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.900 RON | 24.441 RON | 32.609 RON | −8.363 RON | −8.168 RON | 113.477 RON | 94.659 RON | 18.818 RON | −8.163 RON | 12.881 RON | 6.662 RON | 0 RON | 108.759 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.970 RON | 120.192 RON | 135.318 RON | −16.126 RON | −15.126 RON | 87.858 RON | 74.438 RON | 13.420 RON | −24.289 RON | 23.610 RON | 6.303 RON | 0 RON | 88.537 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 43.209 RON | 63.431 RON | 50.103 RON | 12.896 RON | 13.328 RON | 99.029 RON | 54.217 RON | 44.812 RON | −11.393 RON | 42.106 RON | 6.303 RON | 0 RON | 68.316 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.060 RON | 142.488 RON | 151.740 RON | −10.493 RON | −9.252 RON | 62.963 RON | 35.790 RON | 27.173 RON | −21.886 RON | 34.960 RON | 6.303 RON | 0 RON | 49.889 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 30.700 RON | 50.921 RON | 78.669 RON | −28.055 RON | −27.748 RON | 6.985 RON | 22.479 RON | −15.494 RON | −49.941 RON | 27.258 RON | 6.303 RON | 0 RON | 29.668 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIU VASILE
administrator
Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.055 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 390.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,7 K RON
Rezultat Net 2024
−28,1 K RON
Total Active 2024
7,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 100,0 K RON | 43,2 K RON | 124,1 K RON | 30,7 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 120,2 K RON | 63,4 K RON | 142,5 K RON | 50,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 135,3 K RON | 50,1 K RON | 151,7 K RON | 78,7 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −16,1 K RON | 12,9 K RON | −10,5 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,80 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,5 K RON (321.8%)
Active circulante−15,5 K RON (-221.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,87 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,4%
Marjă netă
-91,4%
ROA
-401,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,9 K RON | 113,5 K RON | 11,4% |
| 2021 | 23,6 K RON | 87,9 K RON | 26,9% |
| 2022 | 42,1 K RON | 99,0 K RON | 42,5% |
| 2023 | 35,0 K RON | 63,0 K RON | 55,5% |
| 2024 | 27,3 K RON | 7,0 K RON | 390,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,9 K RON | 100,0 K RON | 43,2 K RON | 124,1 K RON | 30,7 K RON | ▼ 75,3% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −16,1 K RON | 12,9 K RON | −10,5 K RON | −28,1 K RON | ▼ 167,4% |
| Total active | 113,5 K RON | 87,9 K RON | 99,0 K RON | 63,0 K RON | 7,0 K RON | ▼ 88,9% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −24,3 K RON | −11,4 K RON | −21,9 K RON | −49,9 K RON | ▼ 128,2% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 23,6 K RON | 42,1 K RON | 35,0 K RON | 27,3 K RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,57 | 1,06 | 0,78 | -0,57 | ▼ 173,1% |
| Marjă netă (%) | -42,03 | -16,13 | 29,85 | -8,46 | -91,38 | ▼ 980,1% |
| Scor bonitate | 31 | 24 | 62 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 390.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.