RUMIX DENTAL S.R.L.
CUI: 37124750
J2/283/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37124750
Cod înmatriculare
J2/283/2017
EUID
ROONRC.J2/283/2017
Data înmatriculării
2017-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Octav Băncilă, 17A, 310152
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Octav Băncilă
Număr:
17A
Cod poștal:
310152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.288 RON | 160.314 RON | 136.603 RON | 22.474 RON | 23.711 RON | 236.710 RON | 165.335 RON | 71.375 RON | −34.652 RON | 108.566 RON | 32.083 RON | 0 RON | 162.796 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 93.529 RON | 116.293 RON | 142.303 RON | −26.888 RON | −26.010 RON | 172.774 RON | 143.292 RON | 29.482 RON | −61.755 RON | 94.497 RON | 23.162 RON | 0 RON | 140.032 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 99.791 RON | 122.728 RON | 86.713 RON | 34.788 RON | 36.015 RON | 175.021 RON | 117.430 RON | 57.591 RON | −26.967 RON | 84.714 RON | 46.410 RON | 0 RON | 117.274 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 109.894 RON | 132.653 RON | 131.288 RON | 266 RON | 1.365 RON | 155.638 RON | 91.568 RON | 64.070 RON | −26.700 RON | 87.823 RON | 46.334 RON | 1.447 RON | 94.515 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 44.290 RON | 73.140 RON | 64.906 RON | 7.861 RON | 8.234 RON | 129.197 RON | 62.718 RON | 66.479 RON | −18.840 RON | 82.372 RON | 48.936 RON | 8.091 RON | 65.665 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU GEORGE-MIHAI
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−18.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
44,3 K RON
Rezultat Net 2023
7,9 K RON
Total Active 2023
129,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 93,5 K RON | 99,8 K RON | 109,9 K RON | 44,3 K RON |
| Venituri totale | 160,3 K RON | 116,3 K RON | 122,7 K RON | 132,7 K RON | 73,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,6 K RON | 142,3 K RON | 86,7 K RON | 131,3 K RON | 64,9 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | −26,9 K RON | 34,8 K RON | 266 RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 51,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−18.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,7 K RON (48.5%)
Active circulante66,5 K RON (51.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,9 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 403 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
17,8%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,6 K RON | 236,7 K RON | 45,9% |
| 2020 | 94,5 K RON | 172,8 K RON | 54,7% |
| 2021 | 84,7 K RON | 175,0 K RON | 48,4% |
| 2022 | 87,8 K RON | 155,6 K RON | 56,4% |
| 2023 | 82,4 K RON | 129,2 K RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 93,5 K RON | 99,8 K RON | 109,9 K RON | 44,3 K RON | ▼ 59,7% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | −26,9 K RON | 34,8 K RON | 266 RON | 7,9 K RON | ▲ 2.855,3% |
| Total active | 236,7 K RON | 172,8 K RON | 175,0 K RON | 155,6 K RON | 129,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −34,7 K RON | −61,8 K RON | −27,0 K RON | −26,7 K RON | −18,8 K RON | ▲ 29,4% |
| Datorii totale | 108,6 K RON | 94,5 K RON | 84,7 K RON | 87,8 K RON | 82,4 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,31 | 0,68 | 0,73 | 0,81 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 18,08 | -28,75 | 34,86 | 0,24 | 17,75 | ▲ 7.295,8% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 60 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.