CASPIAN DANI S.R.L.
CUI: 13841951
J22/852/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13841951
Cod înmatriculare
J22/852/2020
EUID
ROONRC.J22/852/2020
Data înmatriculării
2020-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GĂRII, 11, L14, A, 4, 16, 700088
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
GĂRII
Număr:
11
Bloc:
L14
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
700088
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 465.291 RON | 473.941 RON | 522.563 RON | −53.151 RON | −48.622 RON | 201.158 RON | 127.022 RON | 74.136 RON | −359.662 RON | 560.820 RON | 69.432 RON | 1.018 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 390.936 RON | 434.972 RON | 491.997 RON | −61.409 RON | −57.025 RON | 141.013 RON | 28.149 RON | 112.864 RON | −421.071 RON | 562.084 RON | 81.171 RON | 15.037 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 506.808 RON | 506.808 RON | 510.517 RON | −8.806 RON | −3.709 RON | 168.718 RON | 24.175 RON | 144.543 RON | −429.877 RON | 598.595 RON | 107.691 RON | 2.190 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 522.463 RON | 522.463 RON | 557.990 RON | −40.794 RON | −35.527 RON | 188.058 RON | 20.201 RON | 167.857 RON | −470.671 RON | 658.729 RON | 128.951 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 583.806 RON | 583.824 RON | 647.789 RON | −78.085 RON | −63.965 RON | 140.484 RON | 16.227 RON | 124.257 RON | −548.755 RON | 689.239 RON | 106.161 RON | 12.534 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 590.095 RON | 590.311 RON | 645.263 RON | −69.083 RON | −54.952 RON | 86.715 RON | 12.253 RON | 74.462 RON | −609.055 RON | 695.770 RON | 26.457 RON | 34.474 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SADEGHI- MONFARED SAEID
administrator
Arak, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−609.055 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 802.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
590,1 K RON
Rezultat Net 2025
−69,1 K RON
Total Active 2025
86,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,3 K RON | 390,9 K RON | 506,8 K RON | 522,5 K RON | 583,8 K RON | 590,1 K RON |
| Venituri totale | 473,9 K RON | 435,0 K RON | 506,8 K RON | 522,5 K RON | 583,8 K RON | 590,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 522,6 K RON | 492,0 K RON | 510,5 K RON | 558,0 K RON | 647,8 K RON | 645,3 K RON |
| Rezultat net | −53,2 K RON | −61,4 K RON | −8,8 K RON | −40,8 K RON | −78,1 K RON | −69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 631,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−609.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (14.1%)
Active circulante74,5 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,30 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,12 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-79,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 560,8 K RON | 201,2 K RON | 278,8% |
| 2021 | 562,1 K RON | 141,0 K RON | 398,6% |
| 2022 | 598,6 K RON | 168,7 K RON | 354,8% |
| 2023 | 658,7 K RON | 188,1 K RON | 350,3% |
| 2024 | 689,2 K RON | 140,5 K RON | 490,6% |
| 2025 | 695,8 K RON | 86,7 K RON | 802,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,3 K RON | 390,9 K RON | 506,8 K RON | 522,5 K RON | 583,8 K RON | 590,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −53,2 K RON | −61,4 K RON | −8,8 K RON | −40,8 K RON | −78,1 K RON | −69,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Total active | 201,2 K RON | 141,0 K RON | 168,7 K RON | 188,1 K RON | 140,5 K RON | 86,7 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −359,7 K RON | −421,1 K RON | −429,9 K RON | −470,7 K RON | −548,8 K RON | −609,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 560,8 K RON | 562,1 K RON | 598,6 K RON | 658,7 K RON | 689,2 K RON | 695,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | -11,42 | -15,71 | -1,74 | -7,81 | -13,38 | -11,71 | ▲ 12,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 802.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.