AGENDAMED.SOFT S.R.L.
CUI: 33195294
J22/865/2014
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33195294
Cod înmatriculare
J22/865/2014
EUID
ROONRC.J22/865/2014
Data înmatriculării
2014-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
7 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SOCOLA, 206A-208, B, VI, spaţiul S4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
SOCOLA
Număr:
206A-208
Scară:
B
Etaj:
VI
Completare adresă:
spaţiul S4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.488 RON | 71.489 RON | 48.947 RON | 20.890 RON | 22.542 RON | 142.828 RON | 17.740 RON | 125.088 RON | 138.664 RON | 4.164 RON | 0 RON | 9.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 176.571 RON | 177.876 RON | 244.687 RON | −68.463 RON | −66.811 RON | 117.879 RON | 14.464 RON | 103.415 RON | 70.201 RON | 50.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.734 RON | 5 |
| 2021 | 193.995 RON | 197.347 RON | 179.983 RON | 15.463 RON | 17.364 RON | 46.121 RON | 6.553 RON | 39.568 RON | 85.664 RON | 10.457 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 50.000 RON | 5 |
| 2022 | 221.924 RON | 221.925 RON | 283.932 RON | −64.226 RON | −62.007 RON | 16.668 RON | 3.276 RON | 13.392 RON | 21.438 RON | 45.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50.000 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAMARŢ IULIA
administrator
ŢIPALA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−64.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
221,9 K RON
Rezultat Net 2022
−64,2 K RON
Total Active 2022
16,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,5 K RON | 176,6 K RON | 194,0 K RON | 221,9 K RON |
| Venituri totale | 71,5 K RON | 177,9 K RON | 197,3 K RON | 221,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,9 K RON | 244,7 K RON | 180,0 K RON | 283,9 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | −68,5 K RON | 15,5 K RON | −64,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 283,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (19.7%)
Active circulante13,4 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,9%
Marjă netă
-28,9%
ROA
-385,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 142,8 K RON | 2,9% |
| 2020 | 50,4 K RON | 117,9 K RON | 42,8% |
| 2021 | 10,5 K RON | 46,1 K RON | 22,7% |
| 2022 | 45,2 K RON | 16,7 K RON | 271,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,5 K RON | 176,6 K RON | 194,0 K RON | 221,9 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | −68,5 K RON | 15,5 K RON | −64,2 K RON | ▼ 515,4% |
| Total active | 142,8 K RON | 117,9 K RON | 46,1 K RON | 16,7 K RON | ▼ 63,9% |
| Capitaluri proprii | 138,7 K RON | 70,2 K RON | 85,7 K RON | 21,4 K RON | ▼ 75,0% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 50,4 K RON | 10,5 K RON | 45,2 K RON | ▲ 332,5% |
| Lichiditate curentă | 30,04 | 2,05 | 3,78 | 0,30 | ▼ 92,2% |
| Marjă netă (%) | 29,22 | -38,77 | 7,97 | -28,94 | ▼ 463,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 42 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.