ITHELPS S.R.L.
CUI: 39579146
J22/897/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39579146
Cod înmatriculare
J22/897/2020
EUID
ROONRC.J22/897/2020
Data înmatriculării
2020-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, FORTUS, 22, 1, construcţia C1, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
FORTUS
Număr:
22
Apartament:
1
Completare adresă:
construcţia C1, parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.720 RON | 33.720 RON | 23.677 RON | 9.031 RON | 10.043 RON | 93.779 RON | 0 RON | 93.779 RON | −3.340 RON | 111.402 RON | 31.160 RON | 3.800 RON | 0 RON | 14.283 RON | 0 |
| 2021 | 110.366 RON | 110.626 RON | 48.759 RON | 58.556 RON | 61.867 RON | 112.496 RON | 3.860 RON | 108.636 RON | 55.217 RON | 71.562 RON | 19.495 RON | 3.390 RON | 0 RON | 14.283 RON | 0 |
| 2022 | 127.925 RON | 127.925 RON | 29.222 RON | 94.865 RON | 98.703 RON | 168.457 RON | 2.366 RON | 166.091 RON | 150.082 RON | 32.658 RON | 12.680 RON | 1.471 RON | 0 RON | 14.283 RON | 0 |
| 2023 | 549.156 RON | 549.156 RON | 125.882 RON | 417.782 RON | 423.274 RON | 796.113 RON | 357.566 RON | 438.547 RON | 417.982 RON | 402.414 RON | 12.190 RON | 393.345 RON | 0 RON | 24.283 RON | 1 |
| 2024 | 577.773 RON | 579.541 RON | 328.604 RON | 233.545 RON | 250.937 RON | 485.579 RON | 313.655 RON | 171.924 RON | 233.745 RON | 276.965 RON | 7.559 RON | 112.965 RON | 0 RON | 25.131 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA MARCEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
577,8 K RON
Rezultat Net 2024
233,5 K RON
Total Active 2024
485,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 110,4 K RON | 127,9 K RON | 549,2 K RON | 577,8 K RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 110,6 K RON | 127,9 K RON | 549,2 K RON | 579,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 48,8 K RON | 29,2 K RON | 125,9 K RON | 328,6 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 58,6 K RON | 94,9 K RON | 417,8 K RON | 233,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 737,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,7 K RON (64.6%)
Active circulante171,9 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe113,0 K RON
Numerar51,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,44 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,11 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,4%
Marjă netă
40,4%
ROA
48,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 111,4 K RON | 93,8 K RON | 118,8% |
| 2021 | 71,6 K RON | 112,5 K RON | 63,6% |
| 2022 | 32,7 K RON | 168,5 K RON | 19,4% |
| 2023 | 402,4 K RON | 796,1 K RON | 50,6% |
| 2024 | 277,0 K RON | 485,6 K RON | 57,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 110,4 K RON | 127,9 K RON | 549,2 K RON | 577,8 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 58,6 K RON | 94,9 K RON | 417,8 K RON | 233,5 K RON | ▼ 44,1% |
| Total active | 93,8 K RON | 112,5 K RON | 168,5 K RON | 796,1 K RON | 485,6 K RON | ▼ 39,0% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 55,2 K RON | 150,1 K RON | 418,0 K RON | 233,7 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 111,4 K RON | 71,6 K RON | 32,7 K RON | 402,4 K RON | 277,0 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,52 | 5,09 | 1,09 | 0,62 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | 26,78 | 53,06 | 74,16 | 76,08 | 40,42 | ▼ 46,9% |
| Scor bonitate | 47 | 90 | 100 | 85 | 65 | ▼ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (233,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 737,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.