CALI ALEI TAXI SRL
CUI: 32921690
J2/290/2014
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32921690
Cod înmatriculare
J2/290/2014
EUID
ROONRC.J2/290/2014
Data înmatriculării
2014-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, GHERGHINEI, 18, 310291
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
GHERGHINEI
Număr:
18
Cod poștal:
310291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.848 RON | 72.199 RON | 62.600 RON | 8.989 RON | 9.599 RON | 91.488 RON | 719 RON | 90.769 RON | 80.785 RON | 10.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 63.725 RON | 63.833 RON | 36.221 RON | 25.697 RON | 27.612 RON | 119.467 RON | 432 RON | 119.035 RON | 106.482 RON | 12.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.839 RON | 73.462 RON | 41.694 RON | 31.414 RON | 31.768 RON | 41.737 RON | 8.199 RON | 33.538 RON | 31.714 RON | 10.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.954 RON | 46.294 RON | 44.173 RON | 1.143 RON | 2.121 RON | 6.667 RON | 4.722 RON | 1.945 RON | 1.443 RON | 5.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.976 RON | 22.065 RON | 29.901 RON | −7.836 RON | −7.836 RON | 3.684 RON | 1.389 RON | 2.295 RON | −7.536 RON | 11.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.755 RON | 16.784 RON | 26.709 RON | −9.925 RON | −9.925 RON | 398 RON | 0 RON | 398 RON | −17.461 RON | 17.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIRAG CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4487.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,8 K RON
Rezultat Net 2024
−9,9 K RON
Total Active 2024
398 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,8 K RON | 63,7 K RON | 72,8 K RON | 35,0 K RON | 22,0 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 72,2 K RON | 63,8 K RON | 73,5 K RON | 46,3 K RON | 22,1 K RON | 16,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,6 K RON | 36,2 K RON | 41,7 K RON | 44,2 K RON | 29,9 K RON | 26,7 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 25,7 K RON | 31,4 K RON | 1,1 K RON | −7,8 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante398 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar398 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,2%
Marjă netă
-59,2%
ROA
-2.493,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 91,5 K RON | 11,7% |
| 2020 | 13,0 K RON | 119,5 K RON | 10,9% |
| 2021 | 10,0 K RON | 41,7 K RON | 24,0% |
| 2022 | 5,2 K RON | 6,7 K RON | 78,4% |
| 2023 | 11,2 K RON | 3,7 K RON | 304,6% |
| 2024 | 17,9 K RON | 398 RON | 4.487,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,8 K RON | 63,7 K RON | 72,8 K RON | 35,0 K RON | 22,0 K RON | 16,8 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 25,7 K RON | 31,4 K RON | 1,1 K RON | −7,8 K RON | −9,9 K RON | ▼ 26,7% |
| Total active | 91,5 K RON | 119,5 K RON | 41,7 K RON | 6,7 K RON | 3,7 K RON | 398 RON | ▼ 89,2% |
| Capitaluri proprii | 80,8 K RON | 106,5 K RON | 31,7 K RON | 1,4 K RON | −7,5 K RON | −17,5 K RON | ▼ 131,7% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 13,0 K RON | 10,0 K RON | 5,2 K RON | 11,2 K RON | 17,9 K RON | ▲ 59,2% |
| Lichiditate curentă | 8,48 | 9,17 | 3,35 | 0,37 | 0,20 | 0,02 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 12,69 | 40,32 | 43,13 | 3,27 | -35,66 | -59,24 | ▼ 66,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 38 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4487.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.