MATI GROUND CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42445926
J22/905/2020
SRL
Iaşi, Oraş Podu Iloaiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42445926
Cod înmatriculare
J22/905/2020
EUID
ROONRC.J22/905/2020
Data înmatriculării
2020-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Oraş Podu Iloaiei, GĂRII, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.440 RON | 42.440 RON | 58.592 RON | −17.237 RON | −16.152 RON | 170.381 RON | 122 RON | 170.259 RON | −17.037 RON | 187.418 RON | 141.583 RON | 6.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.894 RON | 70.398 RON | 84.679 RON | −15.713 RON | −14.281 RON | 147.050 RON | 0 RON | 147.050 RON | −32.750 RON | 179.800 RON | 110.328 RON | 20.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 244.397 RON | 244.397 RON | 192.633 RON | 46.388 RON | 51.764 RON | 109.393 RON | 0 RON | 109.393 RON | 13.638 RON | 95.755 RON | 91.109 RON | 14.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.636 RON | 53.636 RON | 24.356 RON | 23.201 RON | 29.280 RON | 171.120 RON | 0 RON | 171.120 RON | 36.838 RON | 134.282 RON | 152.409 RON | 16.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE PETRU MARIUS
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
53,6 K RON
Rezultat Net 2023
23,2 K RON
Total Active 2023
171,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,4 K RON | 69,9 K RON | 244,4 K RON | 53,6 K RON |
| Venituri totale | 42,4 K RON | 70,4 K RON | 244,4 K RON | 53,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,6 K RON | 84,7 K RON | 192,6 K RON | 24,4 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −15,7 K RON | 46,4 K RON | 23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 154,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante171,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,4 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.037 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,6%
Marjă netă
43,3%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 187,4 K RON | 170,4 K RON | 110,0% |
| 2021 | 179,8 K RON | 147,1 K RON | 122,3% |
| 2022 | 95,8 K RON | 109,4 K RON | 87,5% |
| 2023 | 134,3 K RON | 171,1 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,4 K RON | 69,9 K RON | 244,4 K RON | 53,6 K RON | ▼ 78,1% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −15,7 K RON | 46,4 K RON | 23,2 K RON | ▼ 50,0% |
| Total active | 170,4 K RON | 147,1 K RON | 109,4 K RON | 171,1 K RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −32,8 K RON | 13,6 K RON | 36,8 K RON | ▲ 170,1% |
| Datorii totale | 187,4 K RON | 179,8 K RON | 95,8 K RON | 134,3 K RON | ▲ 40,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,82 | 1,14 | 1,27 | ▲ 11,5% |
| Marjă netă (%) | -40,61 | -22,48 | 18,98 | 43,26 | ▲ 127,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (23,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.