TRESOR ZIMODA S.R.L.
CUI: 43901150
J22/910/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43901150
Cod înmatriculare
J22/910/2021
EUID
ROONRC.J22/910/2021
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BRATEŞ, 5, 504, D, 1, 7, 700529
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
BRATEŞ
Număr:
5
Bloc:
504
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
700529
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 277.896 RON | 278.106 RON | 181.845 RON | 93.536 RON | 96.261 RON | 103.995 RON | 0 RON | 103.995 RON | 93.736 RON | 10.259 RON | 12.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 447.306 RON | 447.734 RON | 301.177 RON | 142.146 RON | 146.557 RON | 273.158 RON | 0 RON | 273.158 RON | 142.386 RON | 130.772 RON | 47.445 RON | 2.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.538 RON | 165.591 RON | 157.459 RON | 6.477 RON | 8.132 RON | 314.588 RON | 0 RON | 314.588 RON | 148.863 RON | 165.725 RON | 69.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.889 RON | 197.889 RON | 191.467 RON | 4.443 RON | 6.422 RON | 325.135 RON | 0 RON | 325.135 RON | 153.306 RON | 171.829 RON | 73.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 223.469 RON | 223.470 RON | 244.313 RON | −23.078 RON | −20.843 RON | 148.882 RON | 0 RON | 148.882 RON | −22.878 RON | 171.760 RON | 147.453 RON | 799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRIL SIMONA
administrator
Comuna Orlat, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.078 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,5 K RON
Rezultat Net 2025
−23,1 K RON
Total Active 2025
148,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,9 K RON | 447,3 K RON | 165,5 K RON | 197,9 K RON | 223,5 K RON |
| Venituri totale | 278,1 K RON | 447,7 K RON | 165,6 K RON | 197,9 K RON | 223,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,8 K RON | 301,2 K RON | 157,5 K RON | 191,5 K RON | 244,3 K RON |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 142,1 K RON | 6,5 K RON | 4,4 K RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,5 K RON
Creanțe799 RON
Numerar630 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 279,69 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,3 K RON | 104,0 K RON | 9,9% |
| 2022 | 130,8 K RON | 273,2 K RON | 47,9% |
| 2023 | 165,7 K RON | 314,6 K RON | 52,7% |
| 2024 | 171,8 K RON | 325,1 K RON | 52,9% |
| 2025 | 171,8 K RON | 148,9 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,9 K RON | 447,3 K RON | 165,5 K RON | 197,9 K RON | 223,5 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 93,5 K RON | 142,1 K RON | 6,5 K RON | 4,4 K RON | −23,1 K RON | ▼ 619,4% |
| Total active | 104,0 K RON | 273,2 K RON | 314,6 K RON | 325,1 K RON | 148,9 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | 93,7 K RON | 142,4 K RON | 148,9 K RON | 153,3 K RON | −22,9 K RON | ▼ 114,9% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 130,8 K RON | 165,7 K RON | 171,8 K RON | 171,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 10,14 | 2,09 | 1,90 | 1,89 | 0,87 | ▼ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 33,66 | 31,78 | 3,91 | 2,25 | -10,33 | ▼ 559,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.