DMI TAXI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Ioan Budai Deleanu, 48, 310198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.277 RON | 53.277 RON | 47.685 RON | 5.070 RON | 5.592 RON | 32.745 RON | 25.706 RON | 7.039 RON | 5.270 RON | 27.475 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.900 RON | 79.900 RON | 100.493 RON | −20.593 RON | −20.593 RON | 56.355 RON | 53.629 RON | 2.726 RON | −15.323 RON | 71.678 RON | 0 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 197.710 RON | 197.710 RON | 194.153 RON | 2.988 RON | 3.557 RON | 60.883 RON | 33.869 RON | 27.014 RON | −12.335 RON | 73.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Top format din 234 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−12.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 79,9 K RON | 197,7 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 79,9 K RON | 197,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,7 K RON | 100,5 K RON | 194,2 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −20,6 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,5 K RON | 32,7 K RON | 83,9% |
| 2024 | 71,7 K RON | 56,4 K RON | 127,2% |
| 2025 | 73,2 K RON | 60,9 K RON | 120,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 79,9 K RON | 197,7 K RON | ▲ 147,4% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −20,6 K RON | 3,0 K RON | ▲ 114,5% |
| Total active | 32,7 K RON | 56,4 K RON | 60,9 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | −15,3 K RON | −12,3 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 71,7 K RON | 73,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,04 | 0,37 | ▲ 871,1% |
| Marjă netă (%) | 9,52 | -25,77 | 1,51 | ▲ 105,9% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.