AG CREATIVE OUTFITS SRL
CUI: 37401397
J22/927/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37401397
Cod înmatriculare
J22/927/2017
EUID
ROONRC.J22/927/2017
Data înmatriculării
2017-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Victor Mihăilescu Craiu, 8F, 4, demisol
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Victor Mihăilescu Craiu
Număr:
8F
Apartament:
4
Completare adresă:
demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.384 RON | 45.896 RON | 123.608 RON | −77.936 RON | −77.712 RON | 136.681 RON | 124.830 RON | 11.851 RON | 49.563 RON | 87.118 RON | 11.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 45.743 RON | 45.743 RON | 123.136 RON | −77.847 RON | −77.393 RON | 117.410 RON | 101.987 RON | 15.423 RON | −28.284 RON | 145.694 RON | 11.891 RON | 2.375 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 54.029 RON | 54.029 RON | 127.400 RON | −73.912 RON | −73.371 RON | 93.772 RON | 79.936 RON | 13.836 RON | −102.196 RON | 195.968 RON | 11.891 RON | 2.220 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 63.667 RON | 63.667 RON | 144.339 RON | −81.308 RON | −80.672 RON | 76.214 RON | 59.679 RON | 16.535 RON | −183.504 RON | 259.718 RON | 11.891 RON | 2.170 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 128.125 RON | 128.125 RON | 122.771 RON | 4.073 RON | 5.354 RON | 58.369 RON | 44.038 RON | 14.331 RON | −179.431 RON | 237.800 RON | 11.891 RON | 2.090 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 101.629 RON | 106.161 RON | 127.080 RON | −21.981 RON | −20.919 RON | 53.154 RON | 34.012 RON | 19.142 RON | −201.412 RON | 254.566 RON | 11.891 RON | 6.660 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU GEORGIANA ANCUŢA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor din blană
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de design specializat
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−201.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 478.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,6 K RON
Rezultat Net 2024
−22,0 K RON
Total Active 2024
53,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 45,7 K RON | 54,0 K RON | 63,7 K RON | 128,1 K RON | 101,6 K RON |
| Venituri totale | 45,9 K RON | 45,7 K RON | 54,0 K RON | 63,7 K RON | 128,1 K RON | 106,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,6 K RON | 123,1 K RON | 127,4 K RON | 144,3 K RON | 122,8 K RON | 127,1 K RON |
| Rezultat net | −77,9 K RON | −77,8 K RON | −73,9 K RON | −81,3 K RON | 4,1 K RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−201.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,0 K RON (64%)
Active circulante19,1 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar591 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,55 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,26 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-41,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,1 K RON | 136,7 K RON | 63,7% |
| 2020 | 145,7 K RON | 117,4 K RON | 124,1% |
| 2021 | 196,0 K RON | 93,8 K RON | 209,0% |
| 2022 | 259,7 K RON | 76,2 K RON | 340,8% |
| 2023 | 237,8 K RON | 58,4 K RON | 407,4% |
| 2024 | 254,6 K RON | 53,2 K RON | 478,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 45,7 K RON | 54,0 K RON | 63,7 K RON | 128,1 K RON | 101,6 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | −77,9 K RON | −77,8 K RON | −73,9 K RON | −81,3 K RON | 4,1 K RON | −22,0 K RON | ▼ 639,7% |
| Total active | 136,7 K RON | 117,4 K RON | 93,8 K RON | 76,2 K RON | 58,4 K RON | 53,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 49,6 K RON | −28,3 K RON | −102,2 K RON | −183,5 K RON | −179,4 K RON | −201,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 87,1 K RON | 145,7 K RON | 196,0 K RON | 259,7 K RON | 237,8 K RON | 254,6 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | ▲ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -348,18 | -170,18 | -136,80 | -127,71 | 3,18 | -21,63 | ▼ 780,2% |
| Scor bonitate | 37 | 27 | 27 | 19 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 478.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.