TB DIST S.R.L.
CUI: 40667721
J22/929/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40667721
Cod înmatriculare
J22/929/2019
EUID
ROONRC.J22/929/2019
Data înmatriculării
2019-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CIRIC, 2, 3, 16, 700334, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CIRIC
Număr:
2
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
700334
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.631 RON | 131.631 RON | 122.809 RON | 7.506 RON | 8.822 RON | 87.499 RON | 22 RON | 87.477 RON | 7.706 RON | 79.793 RON | 22.222 RON | 20.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 711.407 RON | 924.815 RON | 889.207 RON | 28.523 RON | 35.608 RON | 270.314 RON | 127.680 RON | 142.634 RON | 36.229 RON | 234.085 RON | 60.901 RON | 66.859 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 671.932 RON | 761.388 RON | 699.230 RON | 57.833 RON | 62.158 RON | 418.358 RON | 264.025 RON | 154.333 RON | 94.062 RON | 324.296 RON | 35.807 RON | 34.675 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.155.223 RON | 1.226.813 RON | 1.177.487 RON | 37.668 RON | 49.326 RON | 515.691 RON | 170.187 RON | 345.504 RON | 131.730 RON | 383.961 RON | 109.550 RON | 172.384 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.244.777 RON | 1.244.912 RON | 1.151.769 RON | 80.695 RON | 93.143 RON | 604.829 RON | 91.915 RON | 512.914 RON | 212.425 RON | 392.404 RON | 61.797 RON | 383.505 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.037.786 RON | 1.182.287 RON | 1.081.677 RON | 84.834 RON | 100.610 RON | 540.219 RON | 126.037 RON | 414.182 RON | 85.074 RON | 455.145 RON | 160.703 RON | 69.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBÎRNAT RĂZVAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
84,8 K RON
Total Active 2024
540,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,6 K RON | 711,4 K RON | 671,9 K RON | 1,16 M RON | 1,24 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 131,6 K RON | 924,8 K RON | 761,4 K RON | 1,23 M RON | 1,24 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 122,8 K RON | 889,2 K RON | 699,2 K RON | 1,18 M RON | 1,15 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 28,5 K RON | 57,8 K RON | 37,7 K RON | 80,7 K RON | 84,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,0 K RON (23.3%)
Active circulante414,2 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri160,7 K RON
Creanțe69,5 K RON
Numerar184,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,46 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,94 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,2%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,8 K RON | 87,5 K RON | 91,2% |
| 2020 | 234,1 K RON | 270,3 K RON | 86,6% |
| 2021 | 324,3 K RON | 418,4 K RON | 77,5% |
| 2022 | 384,0 K RON | 515,7 K RON | 74,5% |
| 2023 | 392,4 K RON | 604,8 K RON | 64,9% |
| 2024 | 455,1 K RON | 540,2 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,6 K RON | 711,4 K RON | 671,9 K RON | 1,16 M RON | 1,24 M RON | 1,04 M RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 28,5 K RON | 57,8 K RON | 37,7 K RON | 80,7 K RON | 84,8 K RON | ▲ 5,1% |
| Total active | 87,5 K RON | 270,3 K RON | 418,4 K RON | 515,7 K RON | 604,8 K RON | 540,2 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 36,2 K RON | 94,1 K RON | 131,7 K RON | 212,4 K RON | 85,1 K RON | ▼ 60,0% |
| Datorii totale | 79,8 K RON | 234,1 K RON | 324,3 K RON | 384,0 K RON | 392,4 K RON | 455,1 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,61 | 0,48 | 0,90 | 1,31 | 0,91 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 5,70 | 4,01 | 8,61 | 3,26 | 6,48 | 8,17 | ▲ 26,1% |
| Scor bonitate | 55 | 58 | 50 | 58 | 80 | 55 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.