CUBIC NET S.R.L.
CUI: 47829090
J22/941/2023
SRL
Iaşi, Sat Horleşti, Comuna Horleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47829090
Cod înmatriculare
J22/941/2023
EUID
ROONRC.J22/941/2023
Data înmatriculării
2023-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Horleşti, Comuna Horleşti, PRINCIPALĂ, 31, 707260
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Horleşti, Comuna Horleşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
31
Cod poștal:
707260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33.240 RON | 33.240 RON | 36.142 RON | −2.902 RON | −2.902 RON | 15.099 RON | 0 RON | 15.099 RON | −2.702 RON | 17.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.600 RON | 74.600 RON | 69.161 RON | 4.586 RON | 5.439 RON | 25.352 RON | 0 RON | 25.352 RON | 1.884 RON | 23.468 RON | 7.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU DANIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de ambalare
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
25,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 74,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,1 K RON | 69,2 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,00 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,2%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,8 K RON | 15,1 K RON | 117,9% |
| 2024 | 23,5 K RON | 25,4 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 74,6 K RON | ▲ 124,4% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 4,6 K RON | ▲ 258,0% |
| Total active | 15,1 K RON | 25,4 K RON | ▲ 67,9% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 1,9 K RON | ▲ 169,7% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 23,5 K RON | ▲ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,08 | ▲ 27,4% |
| Marjă netă (%) | -8,73 | 6,15 | ▲ 170,4% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.