ALIZEO KLIMA INSTAL S.R.L.
CUI: 40571669
J2/294/2019
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40571669
Cod înmatriculare
J2/294/2019
EUID
ROONRC.J2/294/2019
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ARDEALULUI, 41, 310188
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ARDEALULUI
Număr:
41
Cod poștal:
310188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.339 RON | 215.340 RON | 212.568 RON | 619 RON | 2.772 RON | 112.159 RON | 20 RON | 112.139 RON | 819 RON | 111.340 RON | 0 RON | 50.851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 223.030 RON | 223.037 RON | 146.425 RON | 74.382 RON | 76.612 RON | 209.693 RON | 0 RON | 209.693 RON | 75.201 RON | 134.492 RON | 0 RON | 65.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 292.657 RON | 292.664 RON | 167.450 RON | 122.639 RON | 125.214 RON | 300.592 RON | 0 RON | 300.592 RON | 197.840 RON | 102.752 RON | 0 RON | 79.397 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 200.545 RON | 200.550 RON | 165.269 RON | 33.276 RON | 35.281 RON | 307.951 RON | 0 RON | 307.951 RON | 231.115 RON | 76.836 RON | 0 RON | 108.242 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 263.247 RON | 263.247 RON | 203.258 RON | 57.357 RON | 59.989 RON | 327.167 RON | 22.938 RON | 304.229 RON | 288.472 RON | 38.695 RON | 1.007 RON | 164.985 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE RĂZVAN SORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
263,2 K RON
Rezultat Net 2023
57,4 K RON
Total Active 2023
327,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,3 K RON | 223,0 K RON | 292,7 K RON | 200,5 K RON | 263,2 K RON |
| Venituri totale | 215,3 K RON | 223,0 K RON | 292,7 K RON | 200,6 K RON | 263,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,6 K RON | 146,4 K RON | 167,5 K RON | 165,3 K RON | 203,3 K RON |
| Rezultat net | 619 RON | 74,4 K RON | 122,6 K RON | 33,3 K RON | 57,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 261,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (7%)
Active circulante304,2 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe165,0 K RON
Numerar138,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 261,42 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,8%
Marjă netă
21,8%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,3 K RON | 112,2 K RON | 99,3% |
| 2020 | 134,5 K RON | 209,7 K RON | 64,1% |
| 2021 | 102,8 K RON | 300,6 K RON | 34,2% |
| 2022 | 76,8 K RON | 308,0 K RON | 25,0% |
| 2023 | 38,7 K RON | 327,2 K RON | 11,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,3 K RON | 223,0 K RON | 292,7 K RON | 200,5 K RON | 263,2 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 619 RON | 74,4 K RON | 122,6 K RON | 33,3 K RON | 57,4 K RON | ▲ 72,4% |
| Total active | 112,2 K RON | 209,7 K RON | 300,6 K RON | 308,0 K RON | 327,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 819 RON | 75,2 K RON | 197,8 K RON | 231,1 K RON | 288,5 K RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 111,3 K RON | 134,5 K RON | 102,8 K RON | 76,8 K RON | 38,7 K RON | ▼ 49,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,56 | 2,93 | 4,01 | 7,86 | ▲ 96,2% |
| Marjă netă (%) | 0,29 | 33,35 | 41,91 | 16,59 | 21,79 | ▲ 31,3% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (57,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.