CHARISMA HOUSE S.R.L.
CUI: 42463450
J22/952/2020
SRL
Iaşi, Sat Sorogari, Comuna Aroneanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42463450
Cod înmatriculare
J22/952/2020
EUID
ROONRC.J22/952/2020
Data înmatriculării
2020-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
9 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Sorogari, Comuna Aroneanu, 707023, NR. CADASTRAL 64043-C1, INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ 64043-C1 A COMUNEI ARONEANU
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Sorogari, Comuna Aroneanu
Cod poștal:
707023
Completare adresă:
NR. CADASTRAL 64043-C1, INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ 64043-C1 A COMUNEI ARONEANU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.179 RON | −2.179 RON | −2.179 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.979 RON | 2.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.619 RON | 2.619 RON | 17.820 RON | −15.201 RON | −15.201 RON | 16.679 RON | 0 RON | 16.679 RON | −17.180 RON | 33.859 RON | 3.705 RON | 8.932 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 76.561 RON | 76.561 RON | 292.258 RON | −216.379 RON | −215.697 RON | 9.140 RON | 0 RON | 9.140 RON | −233.559 RON | 242.699 RON | 7.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOC FLORIN
administrator
Oraş Podu Iloaiei, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−233.559 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−216.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2655.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
76,6 K RON
Rezultat Net 2022
−216,4 K RON
Total Active 2022
9,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,6 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,6 K RON | 76,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 17,8 K RON | 292,3 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −15,2 K RON | −216,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 103,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−233.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,20 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-281,7%
Marjă netă
-282,6%
ROA
-2.367,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,2 K RON | 200 RON | 1.089,5% |
| 2021 | 33,9 K RON | 16,7 K RON | 203,0% |
| 2022 | 242,7 K RON | 9,1 K RON | 2.655,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,6 K RON | 76,6 K RON | ▲ 2.823,3% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −15,2 K RON | −216,4 K RON | ▼ 1.323,5% |
| Total active | 200 RON | 16,7 K RON | 9,1 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −17,2 K RON | −233,6 K RON | ▼ 1.259,5% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 33,9 K RON | 242,7 K RON | ▲ 616,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,49 | 0,04 | ▼ 92,3% |
| Marjă netă (%) | – | -580,41 | -282,62 | ▲ 51,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2655.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.