AEGRY SONIA SRL
CUI: 35967226
J22/990/2016
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35967226
Cod înmatriculare
J22/990/2016
EUID
ROONRC.J22/990/2016
Data înmatriculării
2016-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DECEBAL, 7, C6, A, 3, 15, 700229
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
DECEBAL
Număr:
7
Bloc:
C6
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
700229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.616 RON | 432 RON | 8.184 RON | −5.694 RON | 15.447 RON | 5.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1.137 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.616 RON | 432 RON | 8.184 RON | −5.723 RON | 15.467 RON | 5.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1.128 RON | 0 |
| 2021 | 66 RON | 66 RON | 0 RON | 64 RON | 66 RON | 8.682 RON | 432 RON | 8.250 RON | −5.659 RON | 15.469 RON | 5.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1.128 RON | 0 |
| 2022 | 2.265 RON | 2.265 RON | 3.206 RON | −1.020 RON | −941 RON | 7.675 RON | 432 RON | 7.243 RON | −6.679 RON | 15.482 RON | 5.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1.128 RON | 0 |
| 2023 | 10.690 RON | 15.778 RON | 30.168 RON | −14.404 RON | −14.390 RON | 67.692 RON | 0 RON | 67.692 RON | −17.960 RON | 86.780 RON | 11.052 RON | 4.963 RON | 0 RON | 1.128 RON | 1 |
| 2024 | 22.868 RON | 16.830 RON | 52.311 RON | −35.481 RON | −35.481 RON | 20.476 RON | 0 RON | 20.476 RON | −53.441 RON | 73.986 RON | 6.861 RON | 588 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA MIHAELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.481 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 361.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,9 K RON
Rezultat Net 2024
−35,5 K RON
Total Active 2024
20,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 66 RON | 2,3 K RON | 10,7 K RON | 22,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 66 RON | 2,3 K RON | 15,8 K RON | 16,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,2 K RON | 30,2 K RON | 52,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 64 RON | −1,0 K RON | −14,4 K RON | −35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe588 RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,33 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,89 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-155,2%
Marjă netă
-155,2%
ROA
-173,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 8,6 K RON | 179,3% |
| 2020 | 15,5 K RON | 8,6 K RON | 179,5% |
| 2021 | 15,5 K RON | 8,7 K RON | 178,2% |
| 2022 | 15,5 K RON | 7,7 K RON | 201,7% |
| 2023 | 86,8 K RON | 67,7 K RON | 128,2% |
| 2024 | 74,0 K RON | 20,5 K RON | 361,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 66 RON | 2,3 K RON | 10,7 K RON | 22,9 K RON | ▲ 113,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 64 RON | −1,0 K RON | −14,4 K RON | −35,5 K RON | ▼ 146,3% |
| Total active | 8,6 K RON | 8,6 K RON | 8,7 K RON | 7,7 K RON | 67,7 K RON | 20,5 K RON | ▼ 69,8% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | −5,7 K RON | −5,7 K RON | −6,7 K RON | −18,0 K RON | −53,4 K RON | ▼ 197,6% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 15,5 K RON | 15,5 K RON | 15,5 K RON | 86,8 K RON | 74,0 K RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,78 | 0,28 | ▼ 64,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 96,97 | -45,03 | -134,74 | -155,16 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 55 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 361.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.