CAIUS CATERING S.R.L.
CUI: 45644362
J23/1010/2022
SRL
Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45644362
Cod înmatriculare
J23/1010/2022
EUID
ROONRC.J23/1010/2022
Data înmatriculării
2022-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, Decebal, 34, 77035, Parter, Camera 1, suprafaţa 12 m.p.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cernica, Comuna Cernica
Stradă:
Decebal
Număr:
34
Cod poștal:
77035
Completare adresă:
Parter, Camera 1, suprafaţa 12 m.p.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.965 RON | 78.043 RON | 75.024 RON | 2.339 RON | 3.019 RON | 31.554 RON | 20.000 RON | 11.554 RON | 2.539 RON | 51.362 RON | 8.368 RON | 0 RON | 0 RON | 22.347 RON | 1 |
| 2023 | 1.760.258 RON | 2.448.417 RON | 1.680.336 RON | 752.590 RON | 768.081 RON | 913.235 RON | 750 RON | 912.485 RON | 755.129 RON | 158.106 RON | 12.587 RON | 833.418 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.949.849 RON | 2.737.346 RON | 1.960.343 RON | 690.419 RON | 777.003 RON | 1.309.099 RON | 114.360 RON | 1.194.739 RON | 1.119.448 RON | 189.987 RON | 13.180 RON | 1.069.443 RON | 0 RON | 336 RON | 5 |
| 2025 | 1.249.530 RON | 1.770.779 RON | 1.454.321 RON | 262.142 RON | 316.458 RON | 1.628.362 RON | 113.329 RON | 1.515.033 RON | 1.381.590 RON | 246.973 RON | 29.685 RON | 1.402.275 RON | 0 RON | 201 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLIPCEA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
262,1 K RON
Total Active 2025
1,63 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 1,76 M RON | 1,95 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 78,0 K RON | 2,45 M RON | 2,74 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 75,0 K RON | 1,68 M RON | 1,96 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 752,6 K RON | 690,4 K RON | 262,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,3 K RON (7%)
Active circulante1,52 M RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe1,40 M RON
Numerar83,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,09 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 410 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,3%
Marjă netă
21,0%
ROA
16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,4 K RON | 31,6 K RON | 162,8% |
| 2023 | 158,1 K RON | 913,2 K RON | 17,3% |
| 2024 | 190,0 K RON | 1,31 M RON | 14,5% |
| 2025 | 247,0 K RON | 1,63 M RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 1,76 M RON | 1,95 M RON | 1,25 M RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 752,6 K RON | 690,4 K RON | 262,1 K RON | ▼ 62,0% |
| Total active | 31,6 K RON | 913,2 K RON | 1,31 M RON | 1,63 M RON | ▲ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 755,1 K RON | 1,12 M RON | 1,38 M RON | ▲ 23,4% |
| Datorii totale | 51,4 K RON | 158,1 K RON | 190,0 K RON | 247,0 K RON | ▲ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 5,77 | 6,29 | 6,13 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 3,44 | 42,75 | 35,41 | 20,98 | ▼ 40,8% |
| Scor bonitate | 38 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (262,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.