ALI SUN TRANS SRL
CUI: 23076210
J23/101/2008
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23076210
Cod înmatriculare
J23/101/2008
EUID
ROONRC.J23/101/2008
Data înmatriculării
2008-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, PRINCIPALĂ, 45, 77150
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
45
Cod poștal:
77150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.488 RON | 8.488 RON | 50.379 RON | −41.976 RON | −41.891 RON | 21.058 RON | 8.766 RON | 12.292 RON | −335.371 RON | 356.429 RON | 2.466 RON | 8.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.930 RON | 18.930 RON | 45.551 RON | −26.805 RON | −26.621 RON | 38.042 RON | 11.421 RON | 26.621 RON | −362.177 RON | 400.219 RON | 12.446 RON | 11.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.609 RON | 28.609 RON | 74.670 RON | −46.347 RON | −46.061 RON | 29.625 RON | 8.473 RON | 21.152 RON | −408.523 RON | 438.148 RON | 6.492 RON | 13.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.451 RON | 57.451 RON | 102.136 RON | −45.259 RON | −44.685 RON | 29.975 RON | 5.525 RON | 24.450 RON | −453.782 RON | 483.757 RON | 5.421 RON | 16.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.375 RON | 120.375 RON | 114.130 RON | 5.042 RON | 6.245 RON | 46.446 RON | 4.471 RON | 41.975 RON | −448.740 RON | 495.186 RON | 7.676 RON | 13.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 189.459 RON | 189.459 RON | 174.145 RON | 13.577 RON | 15.314 RON | 44.509 RON | 10.029 RON | 34.480 RON | −435.163 RON | 479.672 RON | 17.365 RON | 10.193 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA GHEORGHE
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−435.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1077.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
189,5 K RON
Rezultat Net 2024
13,6 K RON
Total Active 2024
44,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 18,9 K RON | 28,6 K RON | 57,5 K RON | 120,4 K RON | 189,5 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 18,9 K RON | 28,6 K RON | 57,5 K RON | 120,4 K RON | 189,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,4 K RON | 45,6 K RON | 74,7 K RON | 102,1 K RON | 114,1 K RON | 174,1 K RON |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −26,8 K RON | −46,3 K RON | −45,3 K RON | 5,0 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 194,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−435.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (22.5%)
Active circulante34,5 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,91 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,59 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,2%
ROA
30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,4 K RON | 21,1 K RON | 1.692,6% |
| 2020 | 400,2 K RON | 38,0 K RON | 1.052,1% |
| 2021 | 438,1 K RON | 29,6 K RON | 1.479,0% |
| 2022 | 483,8 K RON | 30,0 K RON | 1.613,9% |
| 2023 | 495,2 K RON | 46,4 K RON | 1.066,2% |
| 2024 | 479,7 K RON | 44,5 K RON | 1.077,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 18,9 K RON | 28,6 K RON | 57,5 K RON | 120,4 K RON | 189,5 K RON | ▲ 57,4% |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −26,8 K RON | −46,3 K RON | −45,3 K RON | 5,0 K RON | 13,6 K RON | ▲ 169,3% |
| Total active | 21,1 K RON | 38,0 K RON | 29,6 K RON | 30,0 K RON | 46,4 K RON | 44,5 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −335,4 K RON | −362,2 K RON | −408,5 K RON | −453,8 K RON | −448,7 K RON | −435,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 356,4 K RON | 400,2 K RON | 438,1 K RON | 483,8 K RON | 495,2 K RON | 479,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | -494,53 | -141,60 | -162,00 | -78,78 | 4,19 | 7,17 | ▲ 71,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 32 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1077.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.