NEVA SERVICE UTILAJE SRL
CUI: 28822869
J23/1012/2016
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28822869
Cod înmatriculare
J23/1012/2016
EUID
ROONRC.J23/1012/2016
Data înmatriculării
2016-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, RADU VODĂ, 90K, 77020, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
RADU VODĂ
Număr:
90K
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 612.873 RON | 612.874 RON | 544.894 RON | 61.852 RON | 67.980 RON | 227.126 RON | 63.873 RON | 163.253 RON | 119.332 RON | 107.794 RON | 2.270 RON | 61.086 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 764.721 RON | 764.721 RON | 625.528 RON | 132.064 RON | 139.193 RON | 228.096 RON | 35.542 RON | 192.554 RON | 132.328 RON | 95.768 RON | 2.270 RON | 94.582 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 547.611 RON | 547.611 RON | 460.111 RON | 82.708 RON | 87.500 RON | 179.036 RON | 16.368 RON | 162.668 RON | 82.972 RON | 96.064 RON | 3.290 RON | 86.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 389.997 RON | 389.997 RON | 398.067 RON | −11.970 RON | −8.070 RON | 150.137 RON | 76.365 RON | 73.772 RON | −11.706 RON | 161.843 RON | 7.773 RON | 77.380 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 546.548 RON | 546.548 RON | 493.050 RON | 48.139 RON | 53.498 RON | 87.127 RON | 51.652 RON | 35.475 RON | 25.941 RON | 61.186 RON | 8.460 RON | 66.207 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 465.649 RON | 467.564 RON | 462.318 RON | 570 RON | 5.246 RON | 136.963 RON | 80.788 RON | 56.175 RON | 26.511 RON | 110.452 RON | 11.171 RON | 53.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ION
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
465,6 K RON
Rezultat Net 2024
570 RON
Total Active 2024
137,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,9 K RON | 764,7 K RON | 547,6 K RON | 390,0 K RON | 546,5 K RON | 465,6 K RON |
| Venituri totale | 612,9 K RON | 764,7 K RON | 547,6 K RON | 390,0 K RON | 546,5 K RON | 467,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 544,9 K RON | 625,5 K RON | 460,1 K RON | 398,1 K RON | 493,1 K RON | 462,3 K RON |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 132,1 K RON | 82,7 K RON | −12,0 K RON | 48,1 K RON | 570 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 399,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,8 K RON (59%)
Active circulante56,2 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe53,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,68 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,67 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,8 K RON | 227,1 K RON | 47,5% |
| 2020 | 95,8 K RON | 228,1 K RON | 42,0% |
| 2021 | 96,1 K RON | 179,0 K RON | 53,7% |
| 2022 | 161,8 K RON | 150,1 K RON | 107,8% |
| 2023 | 61,2 K RON | 87,1 K RON | 70,2% |
| 2024 | 110,5 K RON | 137,0 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,9 K RON | 764,7 K RON | 547,6 K RON | 390,0 K RON | 546,5 K RON | 465,6 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 132,1 K RON | 82,7 K RON | −12,0 K RON | 48,1 K RON | 570 RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 227,1 K RON | 228,1 K RON | 179,0 K RON | 150,1 K RON | 87,1 K RON | 137,0 K RON | ▲ 57,2% |
| Capitaluri proprii | 119,3 K RON | 132,3 K RON | 83,0 K RON | −11,7 K RON | 25,9 K RON | 26,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 107,8 K RON | 95,8 K RON | 96,1 K RON | 161,8 K RON | 61,2 K RON | 110,5 K RON | ▲ 80,5% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 2,01 | 1,69 | 0,46 | 0,58 | 0,51 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 10,09 | 17,27 | 15,10 | -3,07 | 8,81 | 0,12 | ▼ 98,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 70 | 12 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (570 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.