RSS PUB CONCEPT SRL
CUI: 31052727
J23/10/2013
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31052727
Cod înmatriculare
J23/10/2013
EUID
ROONRC.J23/10/2013
Data înmatriculării
2013-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ECATERINA TEODOROIU, 25, 77145, Corp B, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
25
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Corp B, camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.289.239 RON | 4.289.239 RON | 3.308.564 RON | 927.611 RON | 980.675 RON | 1.235.698 RON | 512.408 RON | 723.290 RON | 968.710 RON | 287.144 RON | 44.071 RON | 639.032 RON | 0 RON | 20.156 RON | 6 |
| 2020 | 3.123.357 RON | 3.123.357 RON | 1.390.494 RON | 1.587.202 RON | 1.732.863 RON | 2.523.514 RON | 388.094 RON | 2.135.420 RON | 1.745.841 RON | 836.950 RON | 51.650 RON | 1.841.607 RON | 0 RON | 59.277 RON | 6 |
| 2021 | 942.474 RON | 942.474 RON | 779.811 RON | 155.250 RON | 162.663 RON | 2.666.643 RON | 239.058 RON | 2.427.585 RON | 1.901.090 RON | 830.329 RON | 52.051 RON | 2.065.066 RON | 0 RON | 64.776 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOI DUMITRU
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
942,5 K RON
Rezultat Net 2021
155,3 K RON
Total Active 2021
2,67 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 3,12 M RON | 942,5 K RON |
| Venituri totale | 4,29 M RON | 3,12 M RON | 942,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,31 M RON | 1,39 M RON | 779,8 K RON |
| Rezultat net | 927,6 K RON | 1,59 M RON | 155,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −561,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,1 K RON (9%)
Active circulante2,43 M RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,1 K RON
Creanțe2,07 M RON
Numerar310,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,11 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 800 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
16,5%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,1 K RON | 1,24 M RON | 23,2% |
| 2020 | 837,0 K RON | 2,52 M RON | 33,2% |
| 2021 | 830,3 K RON | 2,67 M RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 3,12 M RON | 942,5 K RON | ▼ 69,8% |
| Rezultat net | 927,6 K RON | 1,59 M RON | 155,3 K RON | ▼ 90,2% |
| Total active | 1,24 M RON | 2,52 M RON | 2,67 M RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 968,7 K RON | 1,75 M RON | 1,90 M RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 287,1 K RON | 837,0 K RON | 830,3 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 2,55 | 2,92 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 21,63 | 50,82 | 16,47 | ▼ 67,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (155,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.