MIO STEF MARGO S.R.L.
CUI: 42370335
J2/310/2020
SRL
Arad, Sat Pilu, Comuna Pilu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42370335
Cod înmatriculare
J2/310/2020
EUID
ROONRC.J2/310/2020
Data înmatriculării
2020-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Arad, Sat Pilu, Comuna Pilu, PILU, 105, 317255
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Pilu, Comuna Pilu
Stradă:
PILU
Număr:
105
Cod poștal:
317255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52.027 RON | 52.114 RON | 35.373 RON | 15.231 RON | 16.741 RON | 29.092 RON | 307 RON | 28.785 RON | 15.431 RON | 14.290 RON | 0 RON | 16.130 RON | 0 RON | 629 RON | 0 |
| 2021 | 393.537 RON | 393.982 RON | 291.181 RON | 98.130 RON | 102.801 RON | 305.384 RON | 158.955 RON | 146.429 RON | 113.561 RON | 192.279 RON | 0 RON | 79.598 RON | 0 RON | 456 RON | 2 |
| 2022 | 1.014.257 RON | 1.077.382 RON | 997.054 RON | 69.868 RON | 80.328 RON | 538.212 RON | 366.609 RON | 171.603 RON | 70.108 RON | 476.028 RON | 0 RON | 121.762 RON | 0 RON | 7.924 RON | 4 |
| 2023 | 1.276.534 RON | 1.295.596 RON | 1.217.696 RON | 65.389 RON | 77.900 RON | 450.257 RON | 297.948 RON | 152.309 RON | 65.629 RON | 389.205 RON | 0 RON | 111.494 RON | 0 RON | 4.577 RON | 4 |
| 2024 | 1.009.139 RON | 1.020.224 RON | 951.483 RON | 43.302 RON | 68.741 RON | 410.330 RON | 262.535 RON | 147.795 RON | 43.542 RON | 368.388 RON | 0 RON | 92.152 RON | 0 RON | 1.600 RON | 2 |
| 2025 | 373.751 RON | 559.895 RON | 693.228 RON | −133.333 RON | −133.333 RON | 11.824 RON | 5.657 RON | 6.167 RON | −102.291 RON | 116.299 RON | 0 RON | 5.966 RON | 0 RON | 2.184 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU DINU-IONUŢ
administrator
Loc. Arad, Arad, România
OLTEANU MĂDĂLINA-ANDREEA
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 983.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
373,8 K RON
Rezultat Net 2025
−133,3 K RON
Total Active 2025
11,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,0 K RON | 393,5 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 1,01 M RON | 373,8 K RON |
| Venituri totale | 52,1 K RON | 394,0 K RON | 1,08 M RON | 1,30 M RON | 1,02 M RON | 559,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 291,2 K RON | 997,1 K RON | 1,22 M RON | 951,5 K RON | 693,2 K RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 98,1 K RON | 69,9 K RON | 65,4 K RON | 43,3 K RON | −133,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (47.8%)
Active circulante6,2 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Numerar201 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,65 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,7%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-1.127,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,3 K RON | 29,1 K RON | 49,1% |
| 2021 | 192,3 K RON | 305,4 K RON | 63,0% |
| 2022 | 476,0 K RON | 538,2 K RON | 88,5% |
| 2023 | 389,2 K RON | 450,3 K RON | 86,4% |
| 2024 | 368,4 K RON | 410,3 K RON | 89,8% |
| 2025 | 116,3 K RON | 11,8 K RON | 983,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,0 K RON | 393,5 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 1,01 M RON | 373,8 K RON | ▼ 63,0% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 98,1 K RON | 69,9 K RON | 65,4 K RON | 43,3 K RON | −133,3 K RON | ▼ 407,9% |
| Total active | 29,1 K RON | 305,4 K RON | 538,2 K RON | 450,3 K RON | 410,3 K RON | 11,8 K RON | ▼ 97,1% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 113,6 K RON | 70,1 K RON | 65,6 K RON | 43,5 K RON | −102,3 K RON | ▼ 334,9% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 192,3 K RON | 476,0 K RON | 389,2 K RON | 368,4 K RON | 116,3 K RON | ▼ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,76 | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,05 | ▼ 86,8% |
| Marjă netă (%) | 29,28 | 24,94 | 6,89 | 5,12 | 4,29 | -35,67 | ▼ 931,5% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 50 | 58 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 983.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.