ROXY SERV-COM SRL
CUI: 10628399
J23/1021/2002
SRL
Ilfov, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10628399
Cod înmatriculare
J23/1021/2002
EUID
ROONRC.J23/1021/2002
Data înmatriculării
2002-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Chiajna, Str. Eroului, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.084 RON | 10.084 RON | 10.604 RON | −838 RON | −520 RON | 123.367 RON | 11.348 RON | 112.019 RON | −130.822 RON | 254.189 RON | 85.268 RON | 22.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.026 RON | 13.026 RON | 21.717 RON | −9.082 RON | −8.691 RON | 122.036 RON | 11.348 RON | 110.688 RON | −139.904 RON | 261.940 RON | 86.006 RON | 24.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.126 RON | 15.126 RON | 21.710 RON | −7.038 RON | −6.584 RON | 122.916 RON | 11.058 RON | 111.858 RON | −146.942 RON | 269.858 RON | 86.006 RON | 25.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.126 RON | 15.126 RON | 15.693 RON | −1.021 RON | −567 RON | 123.349 RON | 11.058 RON | 112.291 RON | −147.963 RON | 271.312 RON | 86.006 RON | 25.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.126 RON | 15.126 RON | 13.928 RON | 744 RON | 1.198 RON | 123.889 RON | 9.058 RON | 114.831 RON | −147.219 RON | 271.108 RON | 86.006 RON | 24.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.563 RON | 7.563 RON | 14.696 RON | −7.459 RON | −7.133 RON | 120.255 RON | 9.058 RON | 111.197 RON | −154.679 RON | 274.934 RON | 86.006 RON | 24.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHENEA ŞTEFAN
administrator
Bucuresti,România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−154.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.459 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,6 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
120,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 13,0 K RON | 15,1 K RON | 15,1 K RON | 15,1 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 13,0 K RON | 15,1 K RON | 15,1 K RON | 15,1 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 21,7 K RON | 21,7 K RON | 15,7 K RON | 13,9 K RON | 14,7 K RON |
| Rezultat net | −838 RON | −9,1 K RON | −7,0 K RON | −1,0 K RON | 744 RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−154.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (7.5%)
Active circulante111,2 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,0 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar312 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,3%
Marjă netă
-98,6%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,2 K RON | 123,4 K RON | 206,0% |
| 2020 | 261,9 K RON | 122,0 K RON | 214,6% |
| 2021 | 269,9 K RON | 122,9 K RON | 219,6% |
| 2022 | 271,3 K RON | 123,3 K RON | 220,0% |
| 2023 | 271,1 K RON | 123,9 K RON | 218,8% |
| 2024 | 274,9 K RON | 120,3 K RON | 228,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 13,0 K RON | 15,1 K RON | 15,1 K RON | 15,1 K RON | 7,6 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | −838 RON | −9,1 K RON | −7,0 K RON | −1,0 K RON | 744 RON | −7,5 K RON | ▼ 1.102,6% |
| Total active | 123,4 K RON | 122,0 K RON | 122,9 K RON | 123,3 K RON | 123,9 K RON | 120,3 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −130,8 K RON | −139,9 K RON | −146,9 K RON | −148,0 K RON | −147,2 K RON | −154,7 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 254,2 K RON | 261,9 K RON | 269,9 K RON | 271,3 K RON | 271,1 K RON | 274,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -8,31 | -69,72 | -46,53 | -6,75 | 4,92 | -98,62 | ▼ 2.104,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.