AG SYSTEMS & EQUIPMENT S.R.L.
CUI: 28485348
J23/1025/2019
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28485348
Cod înmatriculare
J23/1025/2019
EUID
ROONRC.J23/1025/2019
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, DR. PROF. VICTOR DUMITRESCU, 11
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DR. PROF. VICTOR DUMITRESCU
Număr:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 386.960 RON | 387.641 RON | 386.819 RON | −3.147 RON | 822 RON | 131.275 RON | 57.906 RON | 73.369 RON | 10.634 RON | 120.641 RON | 0 RON | 38.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 293.810 RON | 297.089 RON | 338.584 RON | −44.467 RON | −41.495 RON | 104.191 RON | 41.088 RON | 63.103 RON | −33.833 RON | 138.732 RON | 11.015 RON | 45.046 RON | 0 RON | 708 RON | 1 |
| 2021 | 98.185 RON | 98.201 RON | 155.824 RON | −59.699 RON | −57.623 RON | 31.528 RON | 23.602 RON | 7.926 RON | −93.532 RON | 125.856 RON | 964 RON | 5.838 RON | 0 RON | 796 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIBIU DANIEL - ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−93.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−59.699 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 399.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
98,2 K RON
Rezultat Net 2021
−59,7 K RON
Total Active 2021
31,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,0 K RON | 293,8 K RON | 98,2 K RON |
| Venituri totale | 387,6 K RON | 297,1 K RON | 98,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 386,8 K RON | 338,6 K RON | 155,8 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −44,5 K RON | −59,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−93.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,6 K RON (74.9%)
Active circulante7,9 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri964 RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 101,85 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,82 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,7%
Marjă netă
-60,8%
ROA
-189,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,6 K RON | 131,3 K RON | 91,9% |
| 2020 | 138,7 K RON | 104,2 K RON | 133,2% |
| 2021 | 125,9 K RON | 31,5 K RON | 399,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,0 K RON | 293,8 K RON | 98,2 K RON | ▼ 66,6% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −44,5 K RON | −59,7 K RON | ▼ 34,3% |
| Total active | 131,3 K RON | 104,2 K RON | 31,5 K RON | ▼ 69,7% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | −33,8 K RON | −93,5 K RON | ▼ 176,5% |
| Datorii totale | 120,6 K RON | 138,7 K RON | 125,9 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,45 | 0,06 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | -0,81 | -15,13 | -60,80 | ▼ 301,9% |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 399.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.