GEO-EURO-TOURS-MG SRL
CUI: 477698
J23/1026/2003
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
477698
Cod înmatriculare
J23/1026/2003
EUID
ROONRC.J23/1026/2003
Data înmatriculării
2003-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Str. MIHAIL KOGALNICEANU, 11, 8245
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Str. MIHAIL KOGALNICEANU
Număr:
11
Cod poștal:
8245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 446.446 RON | 426.529 RON | 19.917 RON | 436.912 RON | 9.534 RON | 154 RON | 19.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.313 RON | 27.313 RON | 154 RON | 26.340 RON | 27.159 RON | 472.785 RON | 426.529 RON | 46.256 RON | 463.252 RON | 9.533 RON | 0 RON | 26.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 111.135 RON | 111.136 RON | 82.258 RON | 25.544 RON | 28.878 RON | 676.735 RON | 625.865 RON | 50.870 RON | 644.796 RON | 31.939 RON | 4.353 RON | 18.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 890.927 RON | 890.927 RON | 718.618 RON | 145.581 RON | 172.309 RON | 2.198.234 RON | 1.281.289 RON | 916.945 RON | 790.377 RON | 1.407.857 RON | 121.303 RON | 751.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 643.723 RON | 1.120.877 RON | 881.271 RON | 201.269 RON | 239.606 RON | 2.360.183 RON | 1.013.703 RON | 1.346.480 RON | 991.646 RON | 1.368.537 RON | 347.488 RON | 997.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 940.829 RON | 1.256.268 RON | 1.048.072 RON | 167.074 RON | 208.196 RON | 2.451.130 RON | 1.437.550 RON | 1.013.580 RON | 1.158.720 RON | 1.292.410 RON | 569.549 RON | 433.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MECU DRAGOȘ-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Acvacultura în ape dulci
- Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- Fabricarea articolelor de papetărie
- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- Legătorie și servicii conexe
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
940,8 K RON
Rezultat Net 2024
167,1 K RON
Total Active 2024
2,45 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,3 K RON | 111,1 K RON | 890,9 K RON | 643,7 K RON | 940,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,3 K RON | 111,1 K RON | 890,9 K RON | 1,12 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 154 RON | 82,3 K RON | 718,6 K RON | 881,3 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 26,3 K RON | 25,5 K RON | 145,6 K RON | 201,3 K RON | 167,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,44 M RON (58.6%)
Active circulante1,01 M RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri569,5 K RON
Creanțe433,9 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,1%
Marjă netă
17,8%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 446,4 K RON | 2,1% |
| 2020 | 9,5 K RON | 472,8 K RON | 2,0% |
| 2021 | 31,9 K RON | 676,7 K RON | 4,7% |
| 2022 | 1,41 M RON | 2,20 M RON | 64,0% |
| 2023 | 1,37 M RON | 2,36 M RON | 58,0% |
| 2024 | 1,29 M RON | 2,45 M RON | 52,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,3 K RON | 111,1 K RON | 890,9 K RON | 643,7 K RON | 940,8 K RON | ▲ 46,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 26,3 K RON | 25,5 K RON | 145,6 K RON | 201,3 K RON | 167,1 K RON | ▼ 17,0% |
| Total active | 446,4 K RON | 472,8 K RON | 676,7 K RON | 2,20 M RON | 2,36 M RON | 2,45 M RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 436,9 K RON | 463,3 K RON | 644,8 K RON | 790,4 K RON | 991,6 K RON | 1,16 M RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 9,5 K RON | 31,9 K RON | 1,41 M RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 4,85 | 1,59 | 0,65 | 0,98 | 0,78 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | – | 96,44 | 22,98 | 16,34 | 31,27 | 17,76 | ▼ 43,2% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 82 | 73 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (167,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.