ALY BUILDING PROVIDER SRL
CUI: 37208800
J23/1026/2017
SRL
Ilfov, Sat Ciolpani, Comuna Ciolpani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37208800
Cod înmatriculare
J23/1026/2017
EUID
ROONRC.J23/1026/2017
Data înmatriculării
2017-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciolpani, Comuna Ciolpani, DRUMUL PISCULUI, 50, 77050
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciolpani, Comuna Ciolpani
Stradă:
DRUMUL PISCULUI
Număr:
50
Cod poștal:
77050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 817.246 RON | 823.971 RON | 545.949 RON | 269.781 RON | 278.022 RON | 542.866 RON | 1.451 RON | 541.415 RON | 269.678 RON | 275.122 RON | 0 RON | 9.129 RON | 0 RON | 1.934 RON | 7 |
| 2020 | 393.164 RON | 393.165 RON | 228.868 RON | 160.609 RON | 164.297 RON | 452.169 RON | 936 RON | 451.233 RON | 160.849 RON | 292.920 RON | 10.756 RON | 7.151 RON | 0 RON | 1.600 RON | 3 |
| 2021 | 24.239 RON | 24.240 RON | 126.950 RON | −102.952 RON | −102.710 RON | 188.187 RON | 421 RON | 187.766 RON | −102.712 RON | 292.165 RON | 1.988 RON | 7.151 RON | 0 RON | 1.266 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION FLOREA
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−102.712 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−102.952 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
24,2 K RON
Rezultat Net 2021
−103,0 K RON
Total Active 2021
188,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 817,2 K RON | 393,2 K RON | 24,2 K RON |
| Venituri totale | 824,0 K RON | 393,2 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 545,9 K RON | 228,9 K RON | 127,0 K RON |
| Rezultat net | 269,8 K RON | 160,6 K RON | −103,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −381,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−102.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate421 RON (0.2%)
Active circulante187,8 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar178,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,19 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-423,7%
Marjă netă
-424,7%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,1 K RON | 542,9 K RON | 50,7% |
| 2020 | 292,9 K RON | 452,2 K RON | 64,8% |
| 2021 | 292,2 K RON | 188,2 K RON | 155,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 817,2 K RON | 393,2 K RON | 24,2 K RON | ▼ 93,8% |
| Rezultat net | 269,8 K RON | 160,6 K RON | −103,0 K RON | ▼ 164,1% |
| Total active | 542,9 K RON | 452,2 K RON | 188,2 K RON | ▼ 58,4% |
| Capitaluri proprii | 269,7 K RON | 160,8 K RON | −102,7 K RON | ▼ 163,9% |
| Datorii totale | 275,1 K RON | 292,9 K RON | 292,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 1,54 | 0,64 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 33,01 | 40,85 | -424,74 | ▼ 1.139,8% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.