LIDO FINANCE GROUP SRL
CUI: 18720322
J23/1027/2010
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18720322
Cod înmatriculare
J23/1027/2010
EUID
ROONRC.J23/1027/2010
Data înmatriculării
2010-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Str. DRUMUL GARII ODAI, 42
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Sector:
0
Stradă:
Str. DRUMUL GARII ODAI
Număr:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.546.597 RON | 1.546.597 RON | 881.287 RON | 649.844 RON | 665.310 RON | 2.594.646 RON | 1.751.370 RON | 843.276 RON | 1.092.131 RON | 1.478.810 RON | 1.109 RON | 753.268 RON | 23.705 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 790.803 RON | 847.895 RON | 722.350 RON | 118.037 RON | 125.545 RON | 2.180.490 RON | 1.508.383 RON | 672.107 RON | 1.209.200 RON | 971.290 RON | 0 RON | 611.182 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 866.264 RON | 867.903 RON | 570.668 RON | 289.341 RON | 297.235 RON | 2.171.238 RON | 1.276.585 RON | 894.653 RON | 1.498.541 RON | 672.697 RON | 0 RON | 447.452 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 908.662 RON | 3.270.113 RON | 747.657 RON | 2.490.474 RON | 2.522.456 RON | 2.782.441 RON | 1.140.968 RON | 1.641.473 RON | 2.491.674 RON | 104.149 RON | 0 RON | 870.439 RON | 186.826 RON | 208 RON | 13 |
| 2023 | 434.873 RON | 612.612 RON | 1.768.432 RON | −1.161.007 RON | −1.155.820 RON | 519.107 RON | 0 RON | 519.107 RON | 437.690 RON | 81.580 RON | 0 RON | 311.459 RON | 0 RON | 163 RON | 12 |
| 2024 | 360.000 RON | 364.184 RON | 901.961 RON | −537.777 RON | −537.777 RON | 164.687 RON | 0 RON | 164.687 RON | −100.086 RON | 264.892 RON | 0 RON | 93.760 RON | 0 RON | 119 RON | 10 |
| 2025 | 418.595 RON | 418.848 RON | 567.767 RON | −148.919 RON | −148.919 RON | 98.598 RON | 0 RON | 98.598 RON | −249.005 RON | 347.677 RON | 0 RON | 64.598 RON | 0 RON | 74 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIJRI AIMN
administrator
ALEP, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−249.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 352.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
418,6 K RON
Rezultat Net 2025
−148,9 K RON
Total Active 2025
98,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 790,8 K RON | 866,3 K RON | 908,7 K RON | 434,9 K RON | 360,0 K RON | 418,6 K RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 847,9 K RON | 867,9 K RON | 3,27 M RON | 612,6 K RON | 364,2 K RON | 418,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 881,3 K RON | 722,4 K RON | 570,7 K RON | 747,7 K RON | 1,77 M RON | 902,0 K RON | 567,8 K RON |
| Rezultat net | 649,8 K RON | 118,0 K RON | 289,3 K RON | 2,49 M RON | −1,16 M RON | −537,8 K RON | −148,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−249.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante98,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,6 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,6%
Marjă netă
-35,6%
ROA
-151,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 2,59 M RON | 57,0% |
| 2020 | 971,3 K RON | 2,18 M RON | 44,5% |
| 2021 | 672,7 K RON | 2,17 M RON | 31,0% |
| 2022 | 104,1 K RON | 2,78 M RON | 3,7% |
| 2023 | 81,6 K RON | 519,1 K RON | 15,7% |
| 2024 | 264,9 K RON | 164,7 K RON | 160,9% |
| 2025 | 347,7 K RON | 98,6 K RON | 352,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 790,8 K RON | 866,3 K RON | 908,7 K RON | 434,9 K RON | 360,0 K RON | 418,6 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | 649,8 K RON | 118,0 K RON | 289,3 K RON | 2,49 M RON | −1,16 M RON | −537,8 K RON | −148,9 K RON | ▲ 72,3% |
| Total active | 2,59 M RON | 2,18 M RON | 2,17 M RON | 2,78 M RON | 519,1 K RON | 164,7 K RON | 98,6 K RON | ▼ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 1,21 M RON | 1,50 M RON | 2,49 M RON | 437,7 K RON | −100,1 K RON | −249,0 K RON | ▼ 148,8% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 971,3 K RON | 672,7 K RON | 104,1 K RON | 81,6 K RON | 264,9 K RON | 347,7 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,69 | 1,33 | 15,76 | 6,36 | 0,62 | 0,28 | ▼ 54,4% |
| Marjă netă (%) | 42,02 | 14,93 | 33,40 | 274,08 | -266,98 | -149,38 | -35,58 | ▲ 76,2% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 90 | 100 | 57 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 352.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.