D.A.S ALESTE S.R.L.
CUI: 40736813
J23/1031/2019
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40736813
Cod înmatriculare
J23/1031/2019
EUID
ROONRC.J23/1031/2019
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, IEDEREI, 8-12F, 77025, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
IEDEREI
Număr:
8-12F
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.007 RON | 81.007 RON | 53.359 RON | 26.838 RON | 27.648 RON | 28.173 RON | 0 RON | 28.173 RON | 27.038 RON | 1.135 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.366 RON | 96.503 RON | 104.173 RON | −8.574 RON | −7.670 RON | 54.193 RON | 35.558 RON | 18.635 RON | 18.464 RON | 36.389 RON | 0 RON | 8.110 RON | 0 RON | 660 RON | 2 |
| 2021 | 133.581 RON | 133.627 RON | 201.230 RON | −68.939 RON | −67.603 RON | 40.435 RON | 25.860 RON | 14.575 RON | −50.474 RON | 91.729 RON | 0 RON | 2.107 RON | 0 RON | 820 RON | 2 |
| 2022 | 94.548 RON | 98.441 RON | 134.633 RON | −37.173 RON | −36.192 RON | 17.581 RON | 16.162 RON | 1.419 RON | −87.648 RON | 105.945 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 716 RON | 2 |
| 2023 | 117.568 RON | 117.721 RON | 187.883 RON | −71.337 RON | −70.162 RON | 37.590 RON | 6.464 RON | 31.126 RON | −158.985 RON | 197.964 RON | 0 RON | 3.519 RON | 0 RON | 1.389 RON | 1 |
| 2024 | 125.104 RON | 125.104 RON | 198.436 RON | −74.583 RON | −73.332 RON | 11.098 RON | 0 RON | 11.098 RON | −233.568 RON | 244.684 RON | 0 RON | 6.657 RON | 0 RON | 18 RON | 1 |
| 2025 | 125.483 RON | 125.574 RON | 160.444 RON | −36.125 RON | −34.870 RON | 51.852 RON | 51.851 RON | 1 RON | −269.693 RON | 324.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.710 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ALEXANDRU-STELIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−269.693 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 625.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,5 K RON
Rezultat Net 2025
−36,1 K RON
Total Active 2025
51,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,0 K RON | 96,4 K RON | 133,6 K RON | 94,5 K RON | 117,6 K RON | 125,1 K RON | 125,5 K RON |
| Venituri totale | 81,0 K RON | 96,5 K RON | 133,6 K RON | 98,4 K RON | 117,7 K RON | 125,1 K RON | 125,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,4 K RON | 104,2 K RON | 201,2 K RON | 134,6 K RON | 187,9 K RON | 198,4 K RON | 160,4 K RON |
| Rezultat net | 26,8 K RON | −8,6 K RON | −68,9 K RON | −37,2 K RON | −71,3 K RON | −74,6 K RON | −36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−269.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,9 K RON (100%)
Active circulante1 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-28,8%
ROA
-69,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 28,2 K RON | 4,0% |
| 2020 | 36,4 K RON | 54,2 K RON | 67,2% |
| 2021 | 91,7 K RON | 40,4 K RON | 226,9% |
| 2022 | 105,9 K RON | 17,6 K RON | 602,6% |
| 2023 | 198,0 K RON | 37,6 K RON | 526,6% |
| 2024 | 244,7 K RON | 11,1 K RON | 2.204,8% |
| 2025 | 324,3 K RON | 51,9 K RON | 625,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,0 K RON | 96,4 K RON | 133,6 K RON | 94,5 K RON | 117,6 K RON | 125,1 K RON | 125,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 26,8 K RON | −8,6 K RON | −68,9 K RON | −37,2 K RON | −71,3 K RON | −74,6 K RON | −36,1 K RON | ▲ 51,6% |
| Total active | 28,2 K RON | 54,2 K RON | 40,4 K RON | 17,6 K RON | 37,6 K RON | 11,1 K RON | 51,9 K RON | ▲ 367,2% |
| Capitaluri proprii | 27,0 K RON | 18,5 K RON | −50,5 K RON | −87,6 K RON | −159,0 K RON | −233,6 K RON | −269,7 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 36,4 K RON | 91,7 K RON | 105,9 K RON | 198,0 K RON | 244,7 K RON | 324,3 K RON | ▲ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 24,82 | 0,51 | 0,16 | 0,01 | 0,16 | 0,05 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 33,13 | -8,90 | -51,61 | -39,32 | -60,68 | -59,62 | -28,79 | ▲ 51,7% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 625.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.