SERVICII MONTAJ SCHELĂ SRL
CUI: 35783304
J23/1034/2016
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35783304
Cod înmatriculare
J23/1034/2016
EUID
ROONRC.J23/1034/2016
Data înmatriculării
2016-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Biruinţei, 121, 77145, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Biruinţei
Număr:
121
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 551.041 RON | 551.041 RON | 539.067 RON | 5.860 RON | 11.974 RON | 400.354 RON | 0 RON | 400.354 RON | 291.112 RON | 109.242 RON | 0 RON | 363.453 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 638.990 RON | 650.805 RON | 567.652 RON | 77.592 RON | 83.153 RON | 471.682 RON | 0 RON | 471.682 RON | 368.704 RON | 102.978 RON | 0 RON | 392.921 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 571.657 RON | 571.661 RON | 423.680 RON | 142.792 RON | 147.981 RON | 625.164 RON | 0 RON | 625.164 RON | 511.497 RON | 113.667 RON | 0 RON | 552.501 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 826.405 RON | 846.942 RON | 590.326 RON | 249.467 RON | 256.616 RON | 1.082.595 RON | 700 RON | 1.081.895 RON | −750.293 RON | 1.832.888 RON | 0 RON | 1.022.361 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 645.432 RON | 654.244 RON | 606.190 RON | 41.941 RON | 48.054 RON | 947.464 RON | 0 RON | 947.464 RON | 291.648 RON | 655.816 RON | 0 RON | 863.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 754.580 RON | 754.998 RON | 717.746 RON | 18.428 RON | 37.252 RON | 2.844.977 RON | 0 RON | 2.844.977 RON | 80.511 RON | 3.079.099 RON | 2.488.500 RON | 318.085 RON | 0 RON | 314.633 RON | 0 |
| 2025 | 509.537 RON | 1.650.020 RON | 1.636.598 RON | −1.539 RON | 13.422 RON | 3.534.214 RON | 0 RON | 3.534.214 RON | 78.972 RON | 3.733.875 RON | 3.129.750 RON | 377.094 RON | 36.000 RON | 314.633 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU VALENTIN-GEORGIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.539 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
509,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
3,53 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,0 K RON | 639,0 K RON | 571,7 K RON | 826,4 K RON | 645,4 K RON | 754,6 K RON | 509,5 K RON |
| Venituri totale | 551,0 K RON | 650,8 K RON | 571,7 K RON | 846,9 K RON | 654,2 K RON | 755,0 K RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 539,1 K RON | 567,7 K RON | 423,7 K RON | 590,3 K RON | 606,2 K RON | 717,7 K RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 77,6 K RON | 142,8 K RON | 249,5 K RON | 41,9 K RON | 18,4 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 668,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,53 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,13 M RON
Creanțe377,1 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.242 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 270 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
-0,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,2 K RON | 400,4 K RON | 27,3% |
| 2020 | 103,0 K RON | 471,7 K RON | 21,8% |
| 2021 | 113,7 K RON | 625,2 K RON | 18,2% |
| 2022 | 1,83 M RON | 1,08 M RON | 169,3% |
| 2023 | 655,8 K RON | 947,5 K RON | 69,2% |
| 2024 | 3,08 M RON | 2,84 M RON | 108,2% |
| 2025 | 3,73 M RON | 3,53 M RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,0 K RON | 639,0 K RON | 571,7 K RON | 826,4 K RON | 645,4 K RON | 754,6 K RON | 509,5 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 77,6 K RON | 142,8 K RON | 249,5 K RON | 41,9 K RON | 18,4 K RON | −1,5 K RON | ▼ 108,4% |
| Total active | 400,4 K RON | 471,7 K RON | 625,2 K RON | 1,08 M RON | 947,5 K RON | 2,84 M RON | 3,53 M RON | ▲ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 291,1 K RON | 368,7 K RON | 511,5 K RON | −750,3 K RON | 291,6 K RON | 80,5 K RON | 79,0 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 109,2 K RON | 103,0 K RON | 113,7 K RON | 1,83 M RON | 655,8 K RON | 3,08 M RON | 3,73 M RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 3,66 | 4,58 | 5,50 | 0,59 | 1,44 | 0,92 | 0,95 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 1,06 | 12,14 | 24,98 | 30,19 | 6,50 | 2,44 | -0,30 | ▼ 112,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 55 | 67 | 43 | 30 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 668,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.