ELDA NOSTRUM S.R.L.
CUI: 38992950
J23/1037/2018
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38992950
Cod înmatriculare
J23/1037/2018
EUID
ROONRC.J23/1037/2018
Data înmatriculării
2018-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ORIZONTULUI, 26, 77160, camera nr.1 în suprafață de 17 m.p.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
ORIZONTULUI
Număr:
26
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
camera nr.1 în suprafață de 17 m.p.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.700 RON | 264.700 RON | 90.563 RON | 171.490 RON | 174.137 RON | 305.544 RON | 3.485 RON | 302.059 RON | 259.816 RON | 45.728 RON | 28.866 RON | 35.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 357.903 RON | 357.973 RON | 585.559 RON | −230.837 RON | −227.586 RON | 40.182 RON | 2.999 RON | 37.183 RON | 28.979 RON | 11.203 RON | 0 RON | 19.539 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 736.592 RON | 736.592 RON | 618.968 RON | 111.228 RON | 117.624 RON | 153.991 RON | 7.460 RON | 146.531 RON | 140.207 RON | 13.784 RON | 0 RON | 18.398 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 703.882 RON | 703.882 RON | 829.753 RON | −132.910 RON | −125.871 RON | 165.165 RON | 2.026 RON | 163.139 RON | 7.597 RON | 157.568 RON | 0 RON | 641 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 844.009 RON | 1.094.193 RON | 885.462 RON | 200.460 RON | 208.731 RON | 340.675 RON | 1.540 RON | 339.135 RON | 201.060 RON | 139.615 RON | 51.020 RON | 264.606 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 589.511 RON | 589.511 RON | 655.502 RON | −78.025 RON | −65.991 RON | 71.338 RON | 1.054 RON | 70.284 RON | −74.737 RON | 146.075 RON | 49.541 RON | 12.205 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU IONICA
administrator
Comuna Mânăstirea, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.737 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.025 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
589,5 K RON
Rezultat Net 2024
−78,0 K RON
Total Active 2024
71,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,7 K RON | 357,9 K RON | 736,6 K RON | 703,9 K RON | 844,0 K RON | 589,5 K RON |
| Venituri totale | 264,7 K RON | 358,0 K RON | 736,6 K RON | 703,9 K RON | 1,09 M RON | 589,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,6 K RON | 585,6 K RON | 619,0 K RON | 829,8 K RON | 885,5 K RON | 655,5 K RON |
| Rezultat net | 171,5 K RON | −230,8 K RON | 111,2 K RON | −132,9 K RON | 200,5 K RON | −78,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 887,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.737 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (1.5%)
Active circulante70,3 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,5 K RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,90 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,30 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-109,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,7 K RON | 305,5 K RON | 15,0% |
| 2020 | 11,2 K RON | 40,2 K RON | 27,9% |
| 2021 | 13,8 K RON | 154,0 K RON | 9,0% |
| 2022 | 157,6 K RON | 165,2 K RON | 95,4% |
| 2023 | 139,6 K RON | 340,7 K RON | 41,0% |
| 2024 | 146,1 K RON | 71,3 K RON | 204,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,7 K RON | 357,9 K RON | 736,6 K RON | 703,9 K RON | 844,0 K RON | 589,5 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 171,5 K RON | −230,8 K RON | 111,2 K RON | −132,9 K RON | 200,5 K RON | −78,0 K RON | ▼ 138,9% |
| Total active | 305,5 K RON | 40,2 K RON | 154,0 K RON | 165,2 K RON | 340,7 K RON | 71,3 K RON | ▼ 79,1% |
| Capitaluri proprii | 259,8 K RON | 29,0 K RON | 140,2 K RON | 7,6 K RON | 201,1 K RON | −74,7 K RON | ▼ 137,2% |
| Datorii totale | 45,7 K RON | 11,2 K RON | 13,8 K RON | 157,6 K RON | 139,6 K RON | 146,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 6,61 | 3,32 | 10,63 | 1,04 | 2,43 | 0,48 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 64,79 | -64,50 | 15,10 | -18,88 | 23,75 | -13,24 | ▼ 155,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 30 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 887,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.