MAGIC KIDS CLUB S.R.L.

CUI: 47653421 J23/1039/2023 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47653421
Cod înmatriculare J23/1039/2023
EUID ROONRC.J23/1039/2023
Data înmatriculării 2023-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, ROZELOR, 4, 77020

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: ROZELOR
Număr: 4
Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 53.790 RON 53.790 RON 134.607 RON −81.315 RON −80.817 RON 52.475 RON 22.031 RON 30.444 RON −81.115 RON 133.797 RON 687 RON 29.590 RON 0 RON 207 RON 1
2024 148.810 RON 148.810 RON 127.765 RON 14.130 RON 21.045 RON 93.556 RON 16.156 RON 77.400 RON −66.985 RON 160.541 RON 4.223 RON 50.480 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Învățământ preșcolar
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−66.985 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 171.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,8 K RON
Rezultat Net 2024
14,1 K RON
Total Active 2024
93,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 53,8 K RON 148,8 K RON
Venituri totale 53,8 K RON 148,8 K RON
Cheltuieli totale 134,6 K RON 127,8 K RON
Rezultat net −81,3 K RON 14,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,2 K RON (17.3%)
Active circulante77,4 K RON (82.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar22,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,24
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 2,95
Durata încasare (zile) 124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
9,5%
ROA
15,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 133,8 K RON 52,5 K RON 255,0%
2024 160,5 K RON 93,6 K RON 171,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 53,8 K RON 148,8 K RON ▲ 176,6%
Rezultat net −81,3 K RON 14,1 K RON ▲ 117,4%
Total active 52,5 K RON 93,6 K RON ▲ 78,3%
Capitaluri proprii −81,1 K RON −67,0 K RON ▲ 17,4%
Datorii totale 133,8 K RON 160,5 K RON ▲ 20,0%
Lichiditate curentă 0,23 0,48 ▲ 111,9%
Marjă netă (%) -151,17 9,50 ▲ 106,3%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 171.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.