ANNEMARIE DESIGN & PRODUCTION S.R.L.

CUI: 2795442 J23/1040/2021 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 2795442
Cod înmatriculare J23/1040/2021
EUID ROONRC.J23/1040/2021
Data înmatriculării 2021-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, BROSCARI, 35, 77015

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: BROSCARI
Număr: 35
Cod poștal: 77015

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 227.255 RON 189.750 RON 259.656 RON −75.465 RON −69.906 RON 290.547 RON 4.384 RON 286.163 RON −524.511 RON 865.604 RON 76.003 RON 207.046 RON 0 RON 50.546 RON 0
2022 0 RON 35.855 RON 118.402 RON −83.555 RON −82.547 RON 253.291 RON 0 RON 253.291 RON −608.216 RON 886.800 RON 52.883 RON 199.822 RON 0 RON 25.293 RON 0
2023 0 RON 1.474 RON 31.326 RON −29.852 RON −29.852 RON 251.218 RON 0 RON 251.218 RON −638.068 RON 889.286 RON 52.884 RON 199.690 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MODJESCHI ANNEMARIE LUISA
administrator
BUCURESTI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−638.068 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−29.852 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 354% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−29,9 K RON
Total Active 2023
251,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 227,3 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 189,8 K RON 35,9 K RON 1,5 K RON
Cheltuieli totale 259,7 K RON 118,4 K RON 31,3 K RON
Rezultat net −75,5 K RON −83,6 K RON −29,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −151,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−638.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante251,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri52,9 K RON
Creanțe199,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 865,6 K RON 290,5 K RON 297,9%
2022 886,8 K RON 253,3 K RON 350,1%
2023 889,3 K RON 251,2 K RON 354,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 227,3 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −75,5 K RON −83,6 K RON −29,9 K RON ▲ 64,3%
Total active 290,5 K RON 253,3 K RON 251,2 K RON ▼ 0,8%
Capitaluri proprii −524,5 K RON −608,2 K RON −638,1 K RON ▼ 4,9%
Datorii totale 865,6 K RON 886,8 K RON 889,3 K RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 0,33 0,29 0,28 ▼ 1,1%
Marjă netă (%) -33,21 – – –
Scor bonitate 19 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 354% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.