IPSUM CONSULTING SRL
CUI: 33030970
J23/1042/2014
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33030970
Cod înmatriculare
J23/1042/2014
EUID
ROONRC.J23/1042/2014
Data înmatriculării
2014-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, FUNDENI, 39, 77086, corp clădire C5, Etaj 3, Biroul nr. 2(C4)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
FUNDENI
Număr:
39
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
corp clădire C5, Etaj 3, Biroul nr. 2(C4)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.170 RON | 201.795 RON | 189.115 RON | 10.698 RON | 12.680 RON | 254.168 RON | 0 RON | 254.168 RON | −93.539 RON | 350.014 RON | 0 RON | 230.930 RON | 0 RON | 2.307 RON | 2 |
| 2020 | 197.410 RON | 200.396 RON | 208.451 RON | −10.030 RON | −8.055 RON | 255.441 RON | 0 RON | 255.441 RON | −103.569 RON | 361.185 RON | 0 RON | 233.200 RON | 0 RON | 2.175 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALKA ESTHER
administrator
PARIS 12, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−103.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−10.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
197,4 K RON
Rezultat Net 2020
−10,0 K RON
Total Active 2020
255,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,2 K RON | 197,4 K RON |
| Venituri totale | 201,8 K RON | 200,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,1 K RON | 208,5 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 196,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−103.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante255,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe233,2 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 431 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,0 K RON | 254,2 K RON | 137,7% |
| 2020 | 361,2 K RON | 255,4 K RON | 141,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,2 K RON | 197,4 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −10,0 K RON | ▼ 193,8% |
| Total active | 254,2 K RON | 255,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −93,5 K RON | −103,6 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 350,0 K RON | 361,2 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,71 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 5,40 | -5,08 | ▼ 194,1% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.