HAPPY CAMPER HOLIDAY S.R.L.
CUI: 42343012
J23/1042/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42343012
Cod înmatriculare
J23/1042/2020
EUID
ROONRC.J23/1042/2020
Data înmatriculării
2020-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, LALELELOR, 15, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 121.612 RON | 121.829 RON | 121.812 RON | −1.086 RON | 17 RON | 290.849 RON | 278.311 RON | 12.538 RON | −886 RON | 292.317 RON | 0 RON | 6.707 RON | 0 RON | 582 RON | 1 |
| 2021 | 132.073 RON | 160.500 RON | 230.380 RON | −71.481 RON | −69.880 RON | 225.478 RON | 211.146 RON | 14.332 RON | −72.367 RON | 295.766 RON | 0 RON | 1.969 RON | 2.079 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.366 RON | 136.824 RON | 219.138 RON | −83.647 RON | −82.314 RON | 159.077 RON | 150.978 RON | 8.099 RON | −156.014 RON | 315.208 RON | 0 RON | 5.782 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2023 | 138.907 RON | 163.405 RON | 228.585 RON | −66.747 RON | −65.180 RON | 88.552 RON | 67.082 RON | 21.470 RON | −222.760 RON | 312.590 RON | 0 RON | 5.853 RON | 0 RON | 1.278 RON | 1 |
| 2024 | 85.515 RON | 92.902 RON | 198.973 RON | −106.071 RON | −106.071 RON | 16.995 RON | 15.229 RON | 1.766 RON | −328.831 RON | 347.357 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 1.531 RON | 1 |
| 2025 | 117.906 RON | 120.395 RON | 106.681 RON | 11.520 RON | 13.714 RON | 38.599 RON | 12.766 RON | 25.833 RON | −317.311 RON | 356.993 RON | 0 RON | 8.359 RON | 0 RON | 1.083 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−317.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 924.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
38,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,6 K RON | 132,1 K RON | 126,4 K RON | 138,9 K RON | 85,5 K RON | 117,9 K RON |
| Venituri totale | 121,8 K RON | 160,5 K RON | 136,8 K RON | 163,4 K RON | 92,9 K RON | 120,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,8 K RON | 230,4 K RON | 219,1 K RON | 228,6 K RON | 199,0 K RON | 106,7 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −71,5 K RON | −83,6 K RON | −66,7 K RON | −106,1 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−317.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (33.1%)
Active circulante25,8 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,11 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,8%
ROA
29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 292,3 K RON | 290,8 K RON | 100,5% |
| 2021 | 295,8 K RON | 225,5 K RON | 131,2% |
| 2022 | 315,2 K RON | 159,1 K RON | 198,2% |
| 2023 | 312,6 K RON | 88,6 K RON | 353,0% |
| 2024 | 347,4 K RON | 17,0 K RON | 2.043,9% |
| 2025 | 357,0 K RON | 38,6 K RON | 924,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,6 K RON | 132,1 K RON | 126,4 K RON | 138,9 K RON | 85,5 K RON | 117,9 K RON | ▲ 37,9% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −71,5 K RON | −83,6 K RON | −66,7 K RON | −106,1 K RON | 11,5 K RON | ▲ 110,9% |
| Total active | 290,8 K RON | 225,5 K RON | 159,1 K RON | 88,6 K RON | 17,0 K RON | 38,6 K RON | ▲ 127,1% |
| Capitaluri proprii | −886 RON | −72,4 K RON | −156,0 K RON | −222,8 K RON | −328,8 K RON | −317,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 292,3 K RON | 295,8 K RON | 315,2 K RON | 312,6 K RON | 347,4 K RON | 357,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ▲ 1.319,6% |
| Marjă netă (%) | -0,89 | -54,12 | -66,19 | -48,05 | -124,04 | 9,77 | ▲ 107,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 32 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 924.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.