AZAY DESIGN S.R.L.
CUI: 38998588
J23/1047/2018
SRL
Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38998588
Cod înmatriculare
J23/1047/2018
EUID
ROONRC.J23/1047/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, LAGUNA ALBASTRĂ, 86, 77065, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Stradă:
LAGUNA ALBASTRĂ
Număr:
86
Cod poștal:
77065
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 591.677 RON | 592.086 RON | 664.278 RON | −78.108 RON | −72.192 RON | 227.387 RON | 113.005 RON | 114.382 RON | −60.125 RON | 313.190 RON | 0 RON | 45.896 RON | 0 RON | 25.678 RON | 3 |
| 2020 | 377.688 RON | 385.746 RON | 513.829 RON | −131.614 RON | −128.083 RON | 292.362 RON | 77.502 RON | 214.860 RON | −191.739 RON | 509.985 RON | 0 RON | 124.810 RON | 0 RON | 25.884 RON | 4 |
| 2021 | 1.006.137 RON | 1.006.231 RON | 993.604 RON | 2.565 RON | 12.627 RON | 513.257 RON | 42.949 RON | 470.308 RON | −189.174 RON | 728.311 RON | 84.308 RON | 273.955 RON | 0 RON | 25.880 RON | 5 |
| 2022 | 1.388.905 RON | 1.389.094 RON | 1.370.122 RON | 5.083 RON | 18.972 RON | 933.056 RON | 119.147 RON | 813.909 RON | −165.286 RON | 1.124.222 RON | 316.249 RON | 398.074 RON | 0 RON | 25.880 RON | 7 |
| 2023 | 3.644.868 RON | 3.706.945 RON | 3.643.012 RON | 10.823 RON | 63.933 RON | 2.595.784 RON | 38.172 RON | 2.557.612 RON | −154.462 RON | 2.776.126 RON | 351.512 RON | 1.845.682 RON | 0 RON | 25.880 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞEREŞ LORINA-IOANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−154.462 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,64 M RON
Rezultat Net 2023
10,8 K RON
Total Active 2023
2,60 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 591,7 K RON | 377,7 K RON | 1,01 M RON | 1,39 M RON | 3,64 M RON |
| Venituri totale | 592,1 K RON | 385,7 K RON | 1,01 M RON | 1,39 M RON | 3,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 664,3 K RON | 513,8 K RON | 993,6 K RON | 1,37 M RON | 3,64 M RON |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −131,6 K RON | 2,6 K RON | 5,1 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−154.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,2 K RON (1.5%)
Active circulante2,56 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351,5 K RON
Creanțe1,85 M RON
Numerar360,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,37 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 313,2 K RON | 227,4 K RON | 137,7% |
| 2020 | 510,0 K RON | 292,4 K RON | 174,4% |
| 2021 | 728,3 K RON | 513,3 K RON | 141,9% |
| 2022 | 1,12 M RON | 933,1 K RON | 120,5% |
| 2023 | 2,78 M RON | 2,60 M RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 591,7 K RON | 377,7 K RON | 1,01 M RON | 1,39 M RON | 3,64 M RON | ▲ 162,4% |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −131,6 K RON | 2,6 K RON | 5,1 K RON | 10,8 K RON | ▲ 112,9% |
| Total active | 227,4 K RON | 292,4 K RON | 513,3 K RON | 933,1 K RON | 2,60 M RON | ▲ 178,2% |
| Capitaluri proprii | −60,1 K RON | −191,7 K RON | −189,2 K RON | −165,3 K RON | −154,5 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 313,2 K RON | 510,0 K RON | 728,3 K RON | 1,12 M RON | 2,78 M RON | ▲ 146,9% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,42 | 0,65 | 0,72 | 0,92 | ▲ 27,3% |
| Marjă netă (%) | -13,20 | -34,85 | 0,25 | 0,37 | 0,30 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.