ROS-PEN SRL
CUI: 18709472
J23/1048/2006
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18709472
Cod înmatriculare
J23/1048/2006
EUID
ROONRC.J23/1048/2006
Data înmatriculării
2006-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, CIULINI, 5, 77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.260 RON | 182.260 RON | 114.559 RON | 65.879 RON | 67.701 RON | 309.747 RON | 0 RON | 309.747 RON | 292.099 RON | 17.648 RON | 6.794 RON | 75.141 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 167.130 RON | 167.130 RON | 179.659 RON | −14.200 RON | −12.529 RON | 300.296 RON | 0 RON | 300.296 RON | 277.899 RON | 22.397 RON | 6.794 RON | 112.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 188.354 RON | 188.354 RON | 181.093 RON | 5.377 RON | 7.261 RON | 315.647 RON | 0 RON | 315.647 RON | 283.316 RON | 32.331 RON | 6.794 RON | 180.533 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 257.670 RON | 257.670 RON | 285.635 RON | −30.541 RON | −27.965 RON | 280.547 RON | 0 RON | 280.547 RON | 252.775 RON | 27.772 RON | 6.794 RON | 116.909 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 158.575 RON | 158.575 RON | 176.861 RON | −19.872 RON | −18.286 RON | 262.191 RON | 0 RON | 262.191 RON | 232.903 RON | 29.288 RON | 6.794 RON | 158.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 150.150 RON | 150.150 RON | 149.892 RON | −1.245 RON | 258 RON | 273.512 RON | 0 RON | 273.512 RON | 231.658 RON | 41.854 RON | 6.794 RON | 217.166 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 321.200 RON | 321.200 RON | 280.978 RON | 37.073 RON | 40.222 RON | 291.563 RON | 0 RON | 291.563 RON | 268.971 RON | 22.592 RON | 6.794 RON | 225.172 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENCIULICA SORIN
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
321,2 K RON
Rezultat Net 2025
37,1 K RON
Total Active 2025
291,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,3 K RON | 167,1 K RON | 188,4 K RON | 257,7 K RON | 158,6 K RON | 150,2 K RON | 321,2 K RON |
| Venituri totale | 182,3 K RON | 167,1 K RON | 188,4 K RON | 257,7 K RON | 158,6 K RON | 150,2 K RON | 321,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,6 K RON | 179,7 K RON | 181,1 K RON | 285,6 K RON | 176,9 K RON | 149,9 K RON | 281,0 K RON |
| Rezultat net | 65,9 K RON | −14,2 K RON | 5,4 K RON | −30,5 K RON | −19,9 K RON | −1,2 K RON | 37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante291,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe225,2 K RON
Numerar59,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,28 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
11,5%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 K RON | 309,7 K RON | 5,7% |
| 2020 | 22,4 K RON | 300,3 K RON | 7,5% |
| 2021 | 32,3 K RON | 315,6 K RON | 10,2% |
| 2022 | 27,8 K RON | 280,5 K RON | 9,9% |
| 2023 | 29,3 K RON | 262,2 K RON | 11,2% |
| 2024 | 41,9 K RON | 273,5 K RON | 15,3% |
| 2025 | 22,6 K RON | 291,6 K RON | 7,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,3 K RON | 167,1 K RON | 188,4 K RON | 257,7 K RON | 158,6 K RON | 150,2 K RON | 321,2 K RON | ▲ 113,9% |
| Rezultat net | 65,9 K RON | −14,2 K RON | 5,4 K RON | −30,5 K RON | −19,9 K RON | −1,2 K RON | 37,1 K RON | ▲ 3.077,8% |
| Total active | 309,7 K RON | 300,3 K RON | 315,6 K RON | 280,5 K RON | 262,2 K RON | 273,5 K RON | 291,6 K RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 292,1 K RON | 277,9 K RON | 283,3 K RON | 252,8 K RON | 232,9 K RON | 231,7 K RON | 269,0 K RON | ▲ 16,1% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 22,4 K RON | 32,3 K RON | 27,8 K RON | 29,3 K RON | 41,9 K RON | 22,6 K RON | ▼ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 17,55 | 13,41 | 9,76 | 10,10 | 8,95 | 6,53 | 12,91 | ▲ 97,5% |
| Marjă netă (%) | 36,15 | -8,50 | 2,85 | -11,85 | -12,53 | -0,83 | 11,54 | ▲ 1.490,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 85 | 72 | 64 | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.