CTPARK OMEGA S.R.L.
CUI: 37205170
J23/1060/2018
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37205170
Cod înmatriculare
J23/1060/2018
EUID
ROONRC.J23/1060/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.054.633 RON | 11.071.629 RON | 9.120.583 RON | 1.752.598 RON | 1.951.046 RON | 81.898.758 RON | 76.938.940 RON | 4.959.818 RON | 5.767.706 RON | 76.235.279 RON | 0 RON | 2.515.599 RON | 675.176 RON | 779.403 RON | 0 |
| 2020 | 5.849.032 RON | 8.415.377 RON | 9.184.535 RON | −769.158 RON | −769.158 RON | 79.729.024 RON | 78.200.883 RON | 1.528.141 RON | 8.290.261 RON | 71.849.508 RON | 0 RON | 788.570 RON | 698.502 RON | 1.109.247 RON | 0 |
| 2021 | 6.419.417 RON | 7.768.469 RON | 8.418.871 RON | −650.402 RON | −650.402 RON | 112.206.019 RON | 108.887.407 RON | 3.318.612 RON | 12.347.721 RON | 100.173.081 RON | 0 RON | 2.100.919 RON | 1.482.894 RON | 1.797.677 RON | 0 |
| 2022 | 8.811.131 RON | 11.172.888 RON | 11.011.287 RON | 161.601 RON | 161.601 RON | 130.371.620 RON | 124.277.642 RON | 6.093.978 RON | 25.674.877 RON | 104.430.503 RON | 0 RON | 2.695.283 RON | 1.644.589 RON | 1.378.349 RON | 0 |
| 2023 | 10.079.683 RON | 11.854.205 RON | 12.682.938 RON | −828.733 RON | −828.733 RON | 106.332.381 RON | 102.975.853 RON | 3.356.528 RON | −1.575.939 RON | 107.527.531 RON | 0 RON | 3.201.722 RON | 1.341.217 RON | 960.428 RON | 0 |
| 2024 | 11.687.559 RON | 12.095.809 RON | 9.835.147 RON | 2.157.267 RON | 2.260.662 RON | 106.399.400 RON | 103.141.801 RON | 3.257.599 RON | 581.329 RON | 105.389.221 RON | 0 RON | 2.998.498 RON | 1.639.854 RON | 1.211.004 RON | 0 |
| 2025 | 12.483.575 RON | 13.684.773 RON | 15.544.073 RON | −1.859.300 RON | −1.859.300 RON | 133.059.002 RON | 124.240.970 RON | 8.818.032 RON | 712.029 RON | 130.671.431 RON | 0 RON | 6.899.595 RON | 2.583.027 RON | 907.485 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
CERESNIK PETER
administrator
TOPOLCANY , Slovacia
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE , Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
REMON LEONARD VOS
administrator
Stadskanaal, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (68)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.859.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,48 M RON
Rezultat Net 2025
−1,86 M RON
Total Active 2025
133,06 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,05 M RON | 5,85 M RON | 6,42 M RON | 8,81 M RON | 10,08 M RON | 11,69 M RON | 12,48 M RON |
| Venituri totale | 11,07 M RON | 8,42 M RON | 7,77 M RON | 11,17 M RON | 11,85 M RON | 12,10 M RON | 13,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,12 M RON | 9,18 M RON | 8,42 M RON | 11,01 M RON | 12,68 M RON | 9,84 M RON | 15,54 M RON |
| Rezultat net | 1,75 M RON | −769,2 K RON | −650,4 K RON | 161,6 K RON | −828,7 K RON | 2,16 M RON | −1,86 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,24 M RON (93.4%)
Active circulante8,82 M RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,90 M RON
Numerar1,92 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,24 M RON | 81,90 M RON | 93,1% |
| 2020 | 71,85 M RON | 79,73 M RON | 90,1% |
| 2021 | 100,17 M RON | 112,21 M RON | 89,3% |
| 2022 | 104,43 M RON | 130,37 M RON | 80,1% |
| 2023 | 107,53 M RON | 106,33 M RON | 101,1% |
| 2024 | 105,39 M RON | 106,40 M RON | 99,1% |
| 2025 | 130,67 M RON | 133,06 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,05 M RON | 5,85 M RON | 6,42 M RON | 8,81 M RON | 10,08 M RON | 11,69 M RON | 12,48 M RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 1,75 M RON | −769,2 K RON | −650,4 K RON | 161,6 K RON | −828,7 K RON | 2,16 M RON | −1,86 M RON | ▼ 186,2% |
| Total active | 81,90 M RON | 79,73 M RON | 112,21 M RON | 130,37 M RON | 106,33 M RON | 106,40 M RON | 133,06 M RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 5,77 M RON | 8,29 M RON | 12,35 M RON | 25,67 M RON | −1,58 M RON | 581,3 K RON | 712,0 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 76,24 M RON | 71,85 M RON | 100,17 M RON | 104,43 M RON | 107,53 M RON | 105,39 M RON | 130,67 M RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | ▲ 118,4% |
| Marjă netă (%) | 28,95 | -13,15 | -10,13 | 1,83 | -8,22 | 18,46 | -14,89 | ▼ 180,7% |
| Scor bonitate | 48 | 25 | 45 | 58 | 19 | 56 | 33 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.