MAGARAMA S.R.L.
CUI: 31294186
J23/1067/2019
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31294186
Cod înmatriculare
J23/1067/2019
EUID
ROONRC.J23/1067/2019
Data înmatriculării
2019-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, ION LUCA CARAGIALE, 41A, 77005, TARLAUA 40, PARCELELE 1728, 1729, 1730
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna 1 Decembrie
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
41A
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
TARLAUA 40, PARCELELE 1728, 1729, 1730
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.275 RON | 152.275 RON | 116.474 RON | 34.576 RON | 35.801 RON | 288.219 RON | 14.944 RON | 273.275 RON | 196.086 RON | 92.133 RON | 0 RON | 256.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.074 RON | 76.482 RON | 63.398 RON | 11.456 RON | 13.084 RON | 299.811 RON | 65.295 RON | 234.516 RON | 205.664 RON | 94.714 RON | 0 RON | 202.520 RON | 0 RON | 567 RON | 0 |
| 2021 | 139.591 RON | 140.107 RON | 79.914 RON | 56.393 RON | 60.193 RON | 325.621 RON | 47.163 RON | 278.458 RON | 262.057 RON | 63.564 RON | 0 RON | 268.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 211.507 RON | 212.235 RON | 205.235 RON | 1.607 RON | 7.000 RON | 296.597 RON | 258.387 RON | 38.210 RON | 263.664 RON | 33.854 RON | 0 RON | 22.965 RON | 0 RON | 921 RON | 0 |
| 2023 | 113.856 RON | 114.223 RON | 294.532 RON | −180.309 RON | −180.309 RON | 134.151 RON | 106.528 RON | 27.623 RON | 88.445 RON | 46.630 RON | 0 RON | 18.599 RON | 0 RON | 924 RON | 1 |
| 2024 | 247.181 RON | 247.219 RON | 281.276 RON | −36.481 RON | −34.057 RON | 230.279 RON | 162.019 RON | 68.260 RON | 31.964 RON | 199.333 RON | 0 RON | 38.262 RON | 0 RON | 1.018 RON | 1 |
| 2025 | 107.300 RON | 107.999 RON | 148.336 RON | −41.140 RON | −40.337 RON | 175.925 RON | 145.920 RON | 30.005 RON | −9.175 RON | 186.404 RON | 0 RON | 5.153 RON | 0 RON | 1.304 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGA GABRIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.175 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,3 K RON
Rezultat Net 2025
−41,1 K RON
Total Active 2025
175,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,3 K RON | 72,1 K RON | 139,6 K RON | 211,5 K RON | 113,9 K RON | 247,2 K RON | 107,3 K RON |
| Venituri totale | 152,3 K RON | 76,5 K RON | 140,1 K RON | 212,2 K RON | 114,2 K RON | 247,2 K RON | 108,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,5 K RON | 63,4 K RON | 79,9 K RON | 205,2 K RON | 294,5 K RON | 281,3 K RON | 148,3 K RON |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 11,5 K RON | 56,4 K RON | 1,6 K RON | −180,3 K RON | −36,5 K RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.175 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,9 K RON (82.9%)
Active circulante30,0 K RON (17.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,82 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,6%
Marjă netă
-38,3%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,1 K RON | 288,2 K RON | 32,0% |
| 2020 | 94,7 K RON | 299,8 K RON | 31,6% |
| 2021 | 63,6 K RON | 325,6 K RON | 19,5% |
| 2022 | 33,9 K RON | 296,6 K RON | 11,4% |
| 2023 | 46,6 K RON | 134,2 K RON | 34,8% |
| 2024 | 199,3 K RON | 230,3 K RON | 86,6% |
| 2025 | 186,4 K RON | 175,9 K RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,3 K RON | 72,1 K RON | 139,6 K RON | 211,5 K RON | 113,9 K RON | 247,2 K RON | 107,3 K RON | ▼ 56,6% |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 11,5 K RON | 56,4 K RON | 1,6 K RON | −180,3 K RON | −36,5 K RON | −41,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Total active | 288,2 K RON | 299,8 K RON | 325,6 K RON | 296,6 K RON | 134,2 K RON | 230,3 K RON | 175,9 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 196,1 K RON | 205,7 K RON | 262,1 K RON | 263,7 K RON | 88,4 K RON | 32,0 K RON | −9,2 K RON | ▼ 128,7% |
| Datorii totale | 92,1 K RON | 94,7 K RON | 63,6 K RON | 33,9 K RON | 46,6 K RON | 199,3 K RON | 186,4 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 2,97 | 2,48 | 4,38 | 1,13 | 0,59 | 0,34 | 0,16 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 22,71 | 15,89 | 40,40 | 0,76 | -158,37 | -14,76 | -38,34 | ▼ 159,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 67 | 40 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.