AIO SOFTWARE S.R.L.
CUI: 40752240
J23/1072/2019
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40752240
Cod înmatriculare
J23/1072/2019
EUID
ROONRC.J23/1072/2019
Data înmatriculării
2019-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, VASILE BIDEAC, 4A, 77045
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
VASILE BIDEAC
Număr:
4A
Cod poștal:
77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.893 RON | 299.900 RON | 3.322 RON | 287.491 RON | 296.578 RON | 290.820 RON | 0 RON | 290.820 RON | 287.691 RON | 3.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 285.078 RON | 285.078 RON | 42.143 RON | 234.617 RON | 242.935 RON | 378.211 RON | 0 RON | 378.211 RON | 374.939 RON | 3.272 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.496 RON | 53.030 RON | 5.625 RON | 45.814 RON | 47.405 RON | 268.648 RON | 0 RON | 268.648 RON | 268.122 RON | 526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.688 RON | −1.688 RON | −1.688 RON | 31.696 RON | 0 RON | 31.696 RON | 29.590 RON | 2.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.711 RON | −8.711 RON | −8.711 RON | 228 RON | 0 RON | 228 RON | −517 RON | 745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAIOC DRAGOŞ-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−517 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.711 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 326.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−8,7 K RON
Total Active 2023
228 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 285,1 K RON | 49,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 299,9 K RON | 285,1 K RON | 53,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 42,1 K RON | 5,6 K RON | 1,7 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | 287,5 K RON | 234,6 K RON | 45,8 K RON | −1,7 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −138,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−517 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante228 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar228 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3.820,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 290,8 K RON | 1,1% |
| 2020 | 3,3 K RON | 378,2 K RON | 0,9% |
| 2021 | 526 RON | 268,6 K RON | 0,2% |
| 2022 | 2,1 K RON | 31,7 K RON | 6,6% |
| 2023 | 745 RON | 228 RON | 326,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 285,1 K RON | 49,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 287,5 K RON | 234,6 K RON | 45,8 K RON | −1,7 K RON | −8,7 K RON | ▼ 416,1% |
| Total active | 290,8 K RON | 378,2 K RON | 268,6 K RON | 31,7 K RON | 228 RON | ▼ 99,3% |
| Capitaluri proprii | 287,7 K RON | 374,9 K RON | 268,1 K RON | 29,6 K RON | −517 RON | ▼ 101,7% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 3,3 K RON | 526 RON | 2,1 K RON | 745 RON | ▼ 64,6% |
| Lichiditate curentă | 92,94 | 115,59 | 510,74 | 15,05 | 0,31 | ▼ 98,0% |
| Marjă netă (%) | 95,86 | 82,30 | 92,56 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 60 | 15 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 326.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.