SERMAC IMOBILIARE & MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 42349589 J23/1072/2020 SRL Ilfov, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42349589
Cod înmatriculare J23/1072/2020
EUID ROONRC.J23/1072/2020
Data înmatriculării 2020-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Baloteşti, PESCARILOR, 2, 77015

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Baloteşti
Stradă: PESCARILOR
Număr: 2
Cod poștal: 77015

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 9.716 RON 11.289 RON 58.160 RON −47.162 RON −46.871 RON 528.070 RON 229.111 RON 298.959 RON −37.162 RON 565.232 RON 227.999 RON 49.941 RON 0 RON 0 RON 0
2021 163.209 RON 169.749 RON 179.158 RON −14.341 RON −9.409 RON 435.788 RON 198.899 RON 236.889 RON −51.503 RON 487.291 RON 167.934 RON 57.709 RON 0 RON 0 RON 0
2023 49.578 RON 64.108 RON 111.897 RON −47.789 RON −47.789 RON 282.409 RON 138.474 RON 143.935 RON −213.325 RON 495.734 RON 108.438 RON 31.402 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

WINIGER DANIEL
administrator
MURI, Elveţia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−213.325 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−47.789 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 175.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
49,6 K RON
Rezultat Net 2023
−47,8 K RON
Total Active 2023
282,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212023
Cifra de afaceri 9,7 K RON 163,2 K RON 49,6 K RON
Venituri totale 11,3 K RON 169,7 K RON 64,1 K RON
Cheltuieli totale 58,2 K RON 179,2 K RON 111,9 K RON
Rezultat net −47,2 K RON −14,3 K RON −47,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 82,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−213.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,5 K RON (49%)
Active circulante143,9 K RON (51%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri108,4 K RON
Creanțe31,4 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,46
Durata stocaj (zile) 798
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-96,4%
Marjă netă
-96,4%
ROA
-16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 565,2 K RON 528,1 K RON 107,0%
2021 487,3 K RON 435,8 K RON 111,8%
2023 495,7 K RON 282,4 K RON 175,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212023 YoY
Cifra de afaceri 9,7 K RON 163,2 K RON 49,6 K RON ▼ 69,6%
Rezultat net −47,2 K RON −14,3 K RON −47,8 K RON ▼ 233,2%
Total active 528,1 K RON 435,8 K RON 282,4 K RON ▼ 35,2%
Capitaluri proprii −37,2 K RON −51,5 K RON −213,3 K RON ▼ 314,2%
Datorii totale 565,2 K RON 487,3 K RON 495,7 K RON ▲ 1,7%
Lichiditate curentă 0,53 0,49 0,29 ▼ 40,3%
Marjă netă (%) -485,41 -8,79 -96,39 ▼ 996,6%
Scor bonitate 24 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 175.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.