POLE POSITION CONCEPT SRL
CUI: 37228556
J23/1085/2017
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37228556
Cod înmatriculare
J23/1085/2017
EUID
ROONRC.J23/1085/2017
Data înmatriculării
2017-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 78B, 1, 8, 77086, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DOINEI
Număr:
78B
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.265 RON | 30.265 RON | 32.431 RON | −3.074 RON | −2.166 RON | 18.315 RON | 0 RON | 18.315 RON | 13.191 RON | 5.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.171 RON | 35.172 RON | 28.820 RON | 5.402 RON | 6.352 RON | 18.652 RON | 0 RON | 18.652 RON | 18.593 RON | 59 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.768 RON | 10.768 RON | 11.648 RON | −1.164 RON | −880 RON | 17.489 RON | 0 RON | 17.489 RON | 17.429 RON | 60 RON | 120 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.100 RON | 14.100 RON | 14.283 RON | −585 RON | −183 RON | 16.904 RON | 0 RON | 16.904 RON | 16.844 RON | 60 RON | 120 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.034 RON | 60.034 RON | 32.761 RON | 22.712 RON | 27.273 RON | 40.597 RON | 0 RON | 40.597 RON | 39.556 RON | 1.041 RON | 868 RON | 1.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.127 RON | 11.659 RON | 51.331 RON | −39.672 RON | −39.672 RON | 15.461 RON | 0 RON | 15.461 RON | −115 RON | 15.576 RON | 868 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 26.390 RON | 31.608 RON | 27.682 RON | 3.599 RON | 3.926 RON | 19.647 RON | 4.616 RON | 15.031 RON | 3.484 RON | 16.163 RON | 868 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAVAŞI TATIANA
administrator
LOC. ELIZAVETA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
19,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 35,2 K RON | 10,8 K RON | 14,1 K RON | 60,0 K RON | 11,1 K RON | 26,4 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 35,2 K RON | 10,8 K RON | 14,1 K RON | 60,0 K RON | 11,7 K RON | 31,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 28,8 K RON | 11,6 K RON | 14,3 K RON | 32,8 K RON | 51,3 K RON | 27,7 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 5,4 K RON | −1,2 K RON | −585 RON | 22,7 K RON | −39,7 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (23.5%)
Active circulante15,0 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri868 RON
Creanțe60 RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,40 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 439,83 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
13,6%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 18,3 K RON | 28,0% |
| 2020 | 59 RON | 18,7 K RON | 0,3% |
| 2021 | 60 RON | 17,5 K RON | 0,3% |
| 2022 | 60 RON | 16,9 K RON | 0,4% |
| 2023 | 1,0 K RON | 40,6 K RON | 2,6% |
| 2024 | 15,6 K RON | 15,5 K RON | 100,7% |
| 2025 | 16,2 K RON | 19,6 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 35,2 K RON | 10,8 K RON | 14,1 K RON | 60,0 K RON | 11,1 K RON | 26,4 K RON | ▲ 137,2% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 5,4 K RON | −1,2 K RON | −585 RON | 22,7 K RON | −39,7 K RON | 3,6 K RON | ▲ 109,1% |
| Total active | 18,3 K RON | 18,7 K RON | 17,5 K RON | 16,9 K RON | 40,6 K RON | 15,5 K RON | 19,6 K RON | ▲ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | 18,6 K RON | 17,4 K RON | 16,8 K RON | 39,6 K RON | −115 RON | 3,5 K RON | ▲ 3.129,6% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 59 RON | 60 RON | 60 RON | 1,0 K RON | 15,6 K RON | 16,2 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 3,57 | 316,14 | 291,48 | 281,73 | 39,00 | 0,99 | 0,93 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | -10,16 | 15,36 | -10,81 | -4,15 | 37,83 | -356,54 | 13,64 | ▲ 103,8% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 57 | 72 | 95 | 17 | 68 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.