OCTAGON MIX S.R.L.
CUI: 39007535
J23/1085/2018
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39007535
Cod înmatriculare
J23/1085/2018
EUID
ROONRC.J23/1085/2018
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, BRADULUI, 18, 77041, Tarla 29/2, Parcela 9, Lot 2/1, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
BRADULUI
Număr:
18
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
Tarla 29/2, Parcela 9, Lot 2/1, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.682 RON | 25.682 RON | 37.504 RON | −12.592 RON | −11.822 RON | 63.184 RON | 44.474 RON | 18.710 RON | −48.640 RON | 111.824 RON | 0 RON | 3.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 32.432 RON | −32.432 RON | −32.432 RON | 53.765 RON | 37.632 RON | 16.133 RON | −81.071 RON | 134.836 RON | 0 RON | 4.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 784.046 RON | 846.807 RON | 422.809 RON | 400.928 RON | 423.998 RON | 468.450 RON | 30.790 RON | 437.660 RON | 319.857 RON | 148.593 RON | 0 RON | 11.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 574.199 RON | 649.411 RON | 445.454 RON | 187.076 RON | 203.957 RON | 490.833 RON | 23.948 RON | 466.885 RON | 310.604 RON | 180.229 RON | 21.415 RON | 226.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.231 RON | 99.174 RON | 37.673 RON | 52.847 RON | 61.501 RON | 522.984 RON | 17.106 RON | 505.878 RON | 363.451 RON | 159.533 RON | 0 RON | 224.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 159.084 RON | 167.384 RON | 42.402 RON | 106.753 RON | 124.982 RON | 481.601 RON | 10.263 RON | 471.338 RON | 316.532 RON | 165.069 RON | 0 RON | 94.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 74.492 RON | 78.754 RON | 37.468 RON | 34.778 RON | 41.286 RON | 516.589 RON | 3.421 RON | 513.168 RON | 351.310 RON | 165.279 RON | 0 RON | 112.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIELU OCTAVIAN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
74,5 K RON
Rezultat Net 2025
34,8 K RON
Total Active 2025
516,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 0 RON | 784,0 K RON | 574,2 K RON | 97,2 K RON | 159,1 K RON | 74,5 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 0 RON | 846,8 K RON | 649,4 K RON | 99,2 K RON | 167,4 K RON | 78,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 32,4 K RON | 422,8 K RON | 445,5 K RON | 37,7 K RON | 42,4 K RON | 37,5 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −32,4 K RON | 400,9 K RON | 187,1 K RON | 52,8 K RON | 106,8 K RON | 34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (0.7%)
Active circulante513,2 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112,7 K RON
Numerar400,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 552 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,4%
Marjă netă
46,7%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,8 K RON | 63,2 K RON | 177,0% |
| 2020 | 134,8 K RON | 53,8 K RON | 250,8% |
| 2021 | 148,6 K RON | 468,5 K RON | 31,7% |
| 2022 | 180,2 K RON | 490,8 K RON | 36,7% |
| 2023 | 159,5 K RON | 523,0 K RON | 30,5% |
| 2024 | 165,1 K RON | 481,6 K RON | 34,3% |
| 2025 | 165,3 K RON | 516,6 K RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 0 RON | 784,0 K RON | 574,2 K RON | 97,2 K RON | 159,1 K RON | 74,5 K RON | ▼ 53,2% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −32,4 K RON | 400,9 K RON | 187,1 K RON | 52,8 K RON | 106,8 K RON | 34,8 K RON | ▼ 67,4% |
| Total active | 63,2 K RON | 53,8 K RON | 468,5 K RON | 490,8 K RON | 523,0 K RON | 481,6 K RON | 516,6 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −48,6 K RON | −81,1 K RON | 319,9 K RON | 310,6 K RON | 363,5 K RON | 316,5 K RON | 351,3 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 111,8 K RON | 134,8 K RON | 148,6 K RON | 180,2 K RON | 159,5 K RON | 165,1 K RON | 165,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,12 | 2,95 | 2,59 | 3,17 | 2,86 | 3,10 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -49,03 | – | 51,14 | 32,58 | 54,35 | 67,10 | 46,69 | ▼ 30,4% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 95 | 80 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.