GEORGE DEVELOPMENT ENTERPRISE COMPANY S.R.L.

CUI: 45663232 J23/1092/2022 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45663232
Cod înmatriculare J23/1092/2022
EUID ROONRC.J23/1092/2022
Data înmatriculării 2022-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 200, 1, 2, 75100, Camera 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: BUCUREŞTILOR
Număr: 200
Etaj: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 75100
Completare adresă: Camera 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 22.620 RON −22.620 RON −22.620 RON 1.226.144 RON 1.196.373 RON 29.771 RON −21.620 RON 1.247.764 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.988 RON 2.195 RON 138.176 RON −135.981 RON −135.981 RON 1.342.581 RON 1.261.642 RON 80.939 RON −157.601 RON 1.500.182 RON 750 RON 2.328 RON 0 RON 0 RON 0
2024 23.877 RON 25.548 RON 54.678 RON −29.130 RON −29.130 RON 1.542.244 RON 1.458.057 RON 84.187 RON −186.731 RON 1.728.975 RON 750 RON 9.830 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SABA KAMAL
administrator
LOC. GAZA, Palestina
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−186.731 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.130 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,9 K RON
Rezultat Net 2024
−29,1 K RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 2,0 K RON 23,9 K RON
Venituri totale 0 RON 2,2 K RON 25,5 K RON
Cheltuieli totale 22,6 K RON 138,2 K RON 54,7 K RON
Rezultat net −22,6 K RON −136,0 K RON −29,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−186.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,46 M RON (94.5%)
Active circulante84,2 K RON (5.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri750 RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar73,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,84
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 2,43
Durata încasare (zile) 150

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-122,0%
Marjă netă
-122,0%
ROA
-1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,25 M RON 1,23 M RON 101,8%
2023 1,50 M RON 1,34 M RON 111,7%
2024 1,73 M RON 1,54 M RON 112,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,0 K RON 23,9 K RON ▲ 1.101,1%
Rezultat net −22,6 K RON −136,0 K RON −29,1 K RON ▲ 78,6%
Total active 1,23 M RON 1,34 M RON 1,54 M RON ▲ 14,9%
Capitaluri proprii −21,6 K RON −157,6 K RON −186,7 K RON ▼ 18,5%
Datorii totale 1,25 M RON 1,50 M RON 1,73 M RON ▲ 15,3%
Lichiditate curentă 0,02 0,05 0,05 ▼ 9,8%
Marjă netă (%) – -6.840,09 -122,00 ▲ 98,2%
Scor bonitate 22 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.