TOP CLEAN DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 40758226
J23/1096/2019
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40758226
Cod înmatriculare
J23/1096/2019
EUID
ROONRC.J23/1096/2019
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, 1 DECEMBRIE 1918, 85A, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
85A
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.402 RON | 212.402 RON | 174.576 RON | 32.814 RON | 37.826 RON | 41.783 RON | 0 RON | 41.783 RON | 33.114 RON | 8.669 RON | 0 RON | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 130.763 RON | 130.885 RON | 159.528 RON | −29.951 RON | −28.643 RON | 28.909 RON | 0 RON | 28.909 RON | 3.163 RON | 1.746 RON | 0 RON | 688 RON | 24.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.883 RON | 24.883 RON | 38.967 RON | −14.328 RON | −14.084 RON | 26.870 RON | 0 RON | 26.870 RON | −11.165 RON | 14.035 RON | 12.488 RON | 703 RON | 24.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 207.559 RON | 207.559 RON | 42.214 RON | 163.269 RON | 165.345 RON | 213.898 RON | 0 RON | 213.898 RON | 152.104 RON | 37.717 RON | 179.876 RON | 20.000 RON | 24.077 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 341.091 RON | 341.091 RON | 330.700 RON | 7.512 RON | 10.391 RON | 29.980 RON | 0 RON | 29.980 RON | −20.261 RON | 26.164 RON | 0 RON | 20.345 RON | 24.077 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.172 RON | −11.172 RON | −11.172 RON | 6.508 RON | 0 RON | 6.508 RON | −31.979 RON | 14.410 RON | 0 RON | 0 RON | 24.077 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.069 RON | −3.069 RON | −3.069 RON | 3.131 RON | 0 RON | 3.131 RON | −35.106 RON | 14.160 RON | 0 RON | 0 RON | 24.077 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚOP DRAGOȘ- CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 452.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,4 K RON | 130,8 K RON | 24,9 K RON | 207,6 K RON | 341,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 212,4 K RON | 130,9 K RON | 24,9 K RON | 207,6 K RON | 341,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 174,6 K RON | 159,5 K RON | 39,0 K RON | 42,2 K RON | 330,7 K RON | 11,2 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | −30,0 K RON | −14,3 K RON | 163,3 K RON | 7,5 K RON | −11,2 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-98,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 41,8 K RON | 20,8% |
| 2020 | 1,7 K RON | 28,9 K RON | 6,0% |
| 2021 | 14,0 K RON | 26,9 K RON | 52,2% |
| 2022 | 37,7 K RON | 213,9 K RON | 17,6% |
| 2023 | 26,2 K RON | 30,0 K RON | 87,3% |
| 2024 | 14,4 K RON | 6,5 K RON | 221,4% |
| 2025 | 14,2 K RON | 3,1 K RON | 452,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,4 K RON | 130,8 K RON | 24,9 K RON | 207,6 K RON | 341,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 32,8 K RON | −30,0 K RON | −14,3 K RON | 163,3 K RON | 7,5 K RON | −11,2 K RON | −3,1 K RON | ▲ 72,5% |
| Total active | 41,8 K RON | 28,9 K RON | 26,9 K RON | 213,9 K RON | 30,0 K RON | 6,5 K RON | 3,1 K RON | ▼ 51,9% |
| Capitaluri proprii | 33,1 K RON | 3,2 K RON | −11,2 K RON | 152,1 K RON | −20,3 K RON | −32,0 K RON | −35,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 1,7 K RON | 14,0 K RON | 37,7 K RON | 26,2 K RON | 14,4 K RON | 14,2 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 4,82 | 16,56 | 1,91 | 5,67 | 1,15 | 0,45 | 0,22 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | 15,45 | -22,90 | -57,58 | 78,66 | 2,20 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 36 | 100 | 44 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 452.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.