SAVIO 2005 SRL
CUI: 17660729
J23/1098/2005
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17660729
Cod înmatriculare
J23/1098/2005
EUID
ROONRC.J23/1098/2005
Data înmatriculării
2005-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Str. VALEA PARCULUI, 9, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Sector:
0
Stradă:
Str. VALEA PARCULUI
Număr:
9
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 661.357 RON | 661.357 RON | 609.137 RON | 47.787 RON | 52.220 RON | 307.465 RON | 0 RON | 307.465 RON | −104.974 RON | 412.439 RON | 281.161 RON | 25.155 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 615.882 RON | 615.882 RON | 544.554 RON | 65.157 RON | 71.328 RON | 301.525 RON | 0 RON | 301.525 RON | −14.065 RON | 315.590 RON | 229.017 RON | 65.168 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 419.625 RON | 419.625 RON | 482.141 RON | −66.966 RON | −62.516 RON | 492.739 RON | 0 RON | 492.739 RON | −81.030 RON | 573.769 RON | 388.074 RON | 104.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HABEEB VASILICA
administrator
BUCUREŞTI SECTOR 1, ROMÂNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−81.030 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−66.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
419,6 K RON
Rezultat Net 2021
−67,0 K RON
Total Active 2021
492,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 661,4 K RON | 615,9 K RON | 419,6 K RON |
| Venituri totale | 661,4 K RON | 615,9 K RON | 419,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 609,1 K RON | 544,6 K RON | 482,1 K RON |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 65,2 K RON | −67,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 323,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−81.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante492,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri388,1 K RON
Creanțe104,4 K RON
Numerar303 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 338 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 412,4 K RON | 307,5 K RON | 134,1% |
| 2020 | 315,6 K RON | 301,5 K RON | 104,7% |
| 2021 | 573,8 K RON | 492,7 K RON | 116,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 661,4 K RON | 615,9 K RON | 419,6 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 65,2 K RON | −67,0 K RON | ▼ 202,8% |
| Total active | 307,5 K RON | 301,5 K RON | 492,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | −105,0 K RON | −14,1 K RON | −81,0 K RON | ▼ 476,1% |
| Datorii totale | 412,4 K RON | 315,6 K RON | 573,8 K RON | ▲ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,96 | 0,86 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 7,23 | 10,58 | -15,96 | ▼ 250,9% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.