ELIS RAL SRL
CUI: 31086797
J23/110/2013
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31086797
Cod înmatriculare
J23/110/2013
EUID
ROONRC.J23/110/2013
Data înmatriculării
2013-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, GRIVIŢA, 10A, 75100, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
GRIVIŢA
Număr:
10A
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.150 RON | 162.491 RON | 232.956 RON | −71.960 RON | −70.465 RON | 99.767 RON | 0 RON | 99.767 RON | −184.489 RON | 284.256 RON | 92.140 RON | 6.902 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 213.809 RON | 223.353 RON | 236.875 RON | −15.667 RON | −13.522 RON | 35.751 RON | 0 RON | 35.751 RON | −200.156 RON | 235.907 RON | 35.165 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 207.575 RON | 215.361 RON | 205.266 RON | 7.944 RON | 10.095 RON | 50.816 RON | 0 RON | 50.816 RON | −192.212 RON | 243.028 RON | 48.633 RON | 1.208 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 347.390 RON | 347.390 RON | 347.174 RON | −3.261 RON | 216 RON | 8.292 RON | 0 RON | 8.292 RON | −195.473 RON | 203.765 RON | 0 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.918 RON | 0 RON | 3.918 RON | −195.473 RON | 199.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
EFTIMIE ELENA RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−195.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 5089.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
3,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,2 K RON | 213,8 K RON | 207,6 K RON | 347,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 162,5 K RON | 223,4 K RON | 215,4 K RON | 347,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 233,0 K RON | 236,9 K RON | 205,3 K RON | 347,2 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −72,0 K RON | −15,7 K RON | 7,9 K RON | −3,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 134,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−195.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,3 K RON | 99,8 K RON | 284,9% |
| 2020 | 235,9 K RON | 35,8 K RON | 659,9% |
| 2021 | 243,0 K RON | 50,8 K RON | 478,3% |
| 2022 | 203,8 K RON | 8,3 K RON | 2.457,4% |
| 2023 | 199,4 K RON | 3,9 K RON | 5.089,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,2 K RON | 213,8 K RON | 207,6 K RON | 347,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −72,0 K RON | −15,7 K RON | 7,9 K RON | −3,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 99,8 K RON | 35,8 K RON | 50,8 K RON | 8,3 K RON | 3,9 K RON | ▼ 52,7% |
| Capitaluri proprii | −184,5 K RON | −200,2 K RON | −192,2 K RON | −195,5 K RON | −195,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 284,3 K RON | 235,9 K RON | 243,0 K RON | 203,8 K RON | 199,4 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,15 | 0,21 | 0,04 | 0,02 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | -48,25 | -7,33 | 3,83 | -0,94 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5089.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.