TERMO STYLE PLUS SRL
CUI: 31481958
J23/1104/2016
SRL
Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31481958
Cod înmatriculare
J23/1104/2016
EUID
ROONRC.J23/1104/2016
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, IASOMIEI, 192, 77155, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
IASOMIEI
Număr:
192
Cod poștal:
77155
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.481.530 RON | 1.506.801 RON | 1.772.968 RON | −281.455 RON | −266.167 RON | 923.732 RON | 307.099 RON | 616.633 RON | 274.347 RON | 653.395 RON | 9.843 RON | 528.783 RON | 0 RON | 4.010 RON | 21 |
| 2020 | 36.848 RON | 80.569 RON | 157.932 RON | −78.300 RON | −77.363 RON | 237.458 RON | 123.571 RON | 113.887 RON | 196.047 RON | 41.411 RON | 0 RON | 104.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.017 RON | 7.060 RON | 24.551 RON | −17.863 RON | −17.491 RON | 213.890 RON | 104.469 RON | 109.421 RON | 178.185 RON | 35.705 RON | 0 RON | 102.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 11.484 RON | −4.068 RON | 15.049 RON | 15.552 RON | 227.825 RON | 104.299 RON | 123.526 RON | 193.233 RON | 34.592 RON | 0 RON | 98.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 41.831 RON | 3.285 RON | 32.682 RON | 38.546 RON | 257.531 RON | 104.299 RON | 153.232 RON | 225.915 RON | 31.616 RON | 0 RON | 107.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4 RON | 8.597 RON | −8.593 RON | −8.593 RON | 248.934 RON | 104.299 RON | 144.635 RON | 196.671 RON | 52.263 RON | 0 RON | 103.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR LIVIU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.593 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,6 K RON
Total Active 2024
248,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 36,8 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,51 M RON | 80,6 K RON | 7,1 K RON | 11,5 K RON | 41,8 K RON | 4 RON |
| Cheltuieli totale | 1,77 M RON | 157,9 K RON | 24,6 K RON | −4,1 K RON | 3,3 K RON | 8,6 K RON |
| Rezultat net | −281,5 K RON | −78,3 K RON | −17,9 K RON | 15,0 K RON | 32,7 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −498,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,3 K RON (41.9%)
Active circulante144,6 K RON (58.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103,5 K RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 653,4 K RON | 923,7 K RON | 70,7% |
| 2020 | 41,4 K RON | 237,5 K RON | 17,4% |
| 2021 | 35,7 K RON | 213,9 K RON | 16,7% |
| 2022 | 34,6 K RON | 227,8 K RON | 15,2% |
| 2023 | 31,6 K RON | 257,5 K RON | 12,3% |
| 2024 | 52,3 K RON | 248,9 K RON | 21,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 36,8 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −281,5 K RON | −78,3 K RON | −17,9 K RON | 15,0 K RON | 32,7 K RON | −8,6 K RON | ▼ 126,3% |
| Total active | 923,7 K RON | 237,5 K RON | 213,9 K RON | 227,8 K RON | 257,5 K RON | 248,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 274,3 K RON | 196,0 K RON | 178,2 K RON | 193,2 K RON | 225,9 K RON | 196,7 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 653,4 K RON | 41,4 K RON | 35,7 K RON | 34,6 K RON | 31,6 K RON | 52,3 K RON | ▲ 65,3% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 2,75 | 3,06 | 3,57 | 4,85 | 2,77 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | -19,00 | -212,49 | -254,57 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 72 | 72 | 75 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.