FLOMELI CONCEPT SRL
CUI: 34314032
J23/1119/2015
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34314032
Cod înmatriculare
J23/1119/2015
EUID
ROONRC.J23/1119/2015
Data înmatriculării
2015-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Walter Mărăcineanu, 37B, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Walter Mărăcineanu
Număr:
37B
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.134 RON | 272.134 RON | 299.422 RON | −30.009 RON | −27.288 RON | 463.338 RON | 525 RON | 462.813 RON | −82.080 RON | 545.498 RON | 448.936 RON | 860 RON | 0 RON | 80 RON | 3 |
| 2020 | 328.175 RON | 328.623 RON | 375.377 RON | −49.967 RON | −46.754 RON | 641.558 RON | 147.677 RON | 493.881 RON | −132.048 RON | 773.686 RON | 488.330 RON | 880 RON | 0 RON | 80 RON | 2 |
| 2021 | 46.299 RON | 46.528 RON | 111.824 RON | −66.692 RON | −65.296 RON | 602.102 RON | 105.943 RON | 496.159 RON | −198.740 RON | 800.922 RON | 491.083 RON | 4.394 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2022 | 115.119 RON | 115.370 RON | 156.023 RON | −41.810 RON | −40.653 RON | 599.951 RON | 67.238 RON | 532.713 RON | −240.550 RON | 840.581 RON | 522.352 RON | 9.098 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2023 | 146.622 RON | 146.711 RON | 186.257 RON | −40.770 RON | −39.546 RON | 591.347 RON | 25.487 RON | 565.860 RON | −281.322 RON | 872.749 RON | 548.373 RON | 9.718 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 4 RON | 52.681 RON | −52.677 RON | −52.677 RON | 561.586 RON | 938 RON | 560.648 RON | −334.001 RON | 895.667 RON | 548.373 RON | 11.632 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 8 RON | 3.806 RON | −3.798 RON | −3.798 RON | 560.365 RON | 469 RON | 559.896 RON | −337.799 RON | 898.244 RON | 548.177 RON | 11.604 RON | 0 RON | 80 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINESCU ŢICU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−337.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.798 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
560,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 328,2 K RON | 46,3 K RON | 115,1 K RON | 146,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 272,1 K RON | 328,6 K RON | 46,5 K RON | 115,4 K RON | 146,7 K RON | 4 RON | 8 RON |
| Cheltuieli totale | 299,4 K RON | 375,4 K RON | 111,8 K RON | 156,0 K RON | 186,3 K RON | 52,7 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −50,0 K RON | −66,7 K RON | −41,8 K RON | −40,8 K RON | −52,7 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −66,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−337.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate469 RON (0.1%)
Active circulante559,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri548,2 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar115 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 545,5 K RON | 463,3 K RON | 117,7% |
| 2020 | 773,7 K RON | 641,6 K RON | 120,6% |
| 2021 | 800,9 K RON | 602,1 K RON | 133,0% |
| 2022 | 840,6 K RON | 600,0 K RON | 140,1% |
| 2023 | 872,7 K RON | 591,3 K RON | 147,6% |
| 2024 | 895,7 K RON | 561,6 K RON | 159,5% |
| 2025 | 898,2 K RON | 560,4 K RON | 160,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 328,2 K RON | 46,3 K RON | 115,1 K RON | 146,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −50,0 K RON | −66,7 K RON | −41,8 K RON | −40,8 K RON | −52,7 K RON | −3,8 K RON | ▲ 92,8% |
| Total active | 463,3 K RON | 641,6 K RON | 602,1 K RON | 600,0 K RON | 591,3 K RON | 561,6 K RON | 560,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −82,1 K RON | −132,0 K RON | −198,7 K RON | −240,6 K RON | −281,3 K RON | −334,0 K RON | −337,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 545,5 K RON | 773,7 K RON | 800,9 K RON | 840,6 K RON | 872,7 K RON | 895,7 K RON | 898,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,64 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -11,03 | -15,23 | -144,05 | -36,32 | -27,81 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 37 | 37 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.