SOFIA CONCEPT STORE S.R.L.
CUI: 45663852
J23/1119/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45663852
Cod înmatriculare
J23/1119/2022
EUID
ROONRC.J23/1119/2022
Data înmatriculării
2022-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MIRCEA ELIADE, 12C, 9, 77190, Corp D, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
12C
Apartament:
9
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Corp D, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 208.686 RON | 208.686 RON | 177.436 RON | 28.863 RON | 31.250 RON | 196.478 RON | 175 RON | 196.303 RON | 29.063 RON | 167.415 RON | 110.778 RON | 1.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 805.171 RON | 805.171 RON | 826.407 RON | −28.079 RON | −21.236 RON | 167.018 RON | 0 RON | 167.018 RON | 984 RON | 166.034 RON | 68.040 RON | 18.471 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRUŢĂ-BORDEIANU IULIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−28.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
805,2 K RON
Rezultat Net 2023
−28,1 K RON
Total Active 2023
167,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,7 K RON | 805,2 K RON |
| Venituri totale | 208,7 K RON | 805,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,4 K RON | 826,4 K RON |
| Rezultat net | 28,9 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante167,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,0 K RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar80,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,83 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,59 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 167,4 K RON | 196,5 K RON | 85,2% |
| 2023 | 166,0 K RON | 167,0 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,7 K RON | 805,2 K RON | ▲ 285,8% |
| Rezultat net | 28,9 K RON | −28,1 K RON | ▼ 197,3% |
| Total active | 196,5 K RON | 167,0 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | 984 RON | ▼ 96,6% |
| Datorii totale | 167,4 K RON | 166,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,01 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 13,83 | -3,49 | ▼ 125,2% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.