INGRID & ALESSIO S.R.L.
CUI: 39030333
J23/1143/2018
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39030333
Cod înmatriculare
J23/1143/2018
EUID
ROONRC.J23/1143/2018
Data înmatriculării
2018-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, FĂGĂRAŞ, 72, 77175, Cam. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
FĂGĂRAŞ
Număr:
72
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 163.595 RON | 283.089 RON | 155.067 RON | 126.385 RON | 128.022 RON | 206.709 RON | 32.972 RON | 173.737 RON | 126.585 RON | 80.124 RON | −1.988 RON | 104.779 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 193.656 RON | 197.692 RON | 451.820 RON | −256.090 RON | −254.128 RON | 107.867 RON | 22.385 RON | 85.482 RON | −3.213 RON | 111.080 RON | 395 RON | 51.432 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 820.229 RON | 821.242 RON | 685.945 RON | 127.213 RON | 135.297 RON | 152.608 RON | 12.025 RON | 140.583 RON | 124.000 RON | 28.608 RON | 2.877 RON | 86.127 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.200.856 RON | 1.201.572 RON | 1.275.591 RON | −83.973 RON | −74.019 RON | 275.019 RON | 10.234 RON | 264.785 RON | 40.067 RON | 234.952 RON | 4.688 RON | 159.996 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.147.332 RON | 1.147.332 RON | 1.403.234 RON | −267.440 RON | −255.902 RON | 1.002.723 RON | 828.947 RON | 173.776 RON | −227.334 RON | 1.230.057 RON | 5.734 RON | 112.925 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.722.981 RON | 1.724.372 RON | 1.392.792 RON | 290.992 RON | 331.580 RON | 1.099.484 RON | 632.990 RON | 466.494 RON | 63.698 RON | 1.035.786 RON | 10.969 RON | 397.502 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.445.783 RON | 1.490.783 RON | 1.450.005 RON | 10.737 RON | 40.778 RON | 832.689 RON | 513.429 RON | 319.260 RON | 74.435 RON | 758.254 RON | 116.926 RON | 168.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JERPAN GEORGIANA-ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
10,7 K RON
Total Active 2025
832,7 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,6 K RON | 193,7 K RON | 820,2 K RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | 1,72 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 283,1 K RON | 197,7 K RON | 821,2 K RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | 1,72 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 155,1 K RON | 451,8 K RON | 685,9 K RON | 1,28 M RON | 1,40 M RON | 1,39 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 126,4 K RON | −256,1 K RON | 127,2 K RON | −84,0 K RON | −267,4 K RON | 291,0 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate513,4 K RON (61.7%)
Active circulante319,3 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,9 K RON
Creanțe168,3 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,36 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,59 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,1 K RON | 206,7 K RON | 38,8% |
| 2020 | 111,1 K RON | 107,9 K RON | 103,0% |
| 2021 | 28,6 K RON | 152,6 K RON | 18,8% |
| 2022 | 235,0 K RON | 275,0 K RON | 85,4% |
| 2023 | 1,23 M RON | 1,00 M RON | 122,7% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,10 M RON | 94,2% |
| 2025 | 758,3 K RON | 832,7 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,6 K RON | 193,7 K RON | 820,2 K RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | 1,72 M RON | 1,45 M RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | 126,4 K RON | −256,1 K RON | 127,2 K RON | −84,0 K RON | −267,4 K RON | 291,0 K RON | 10,7 K RON | ▼ 96,3% |
| Total active | 206,7 K RON | 107,9 K RON | 152,6 K RON | 275,0 K RON | 1,00 M RON | 1,10 M RON | 832,7 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 126,6 K RON | −3,2 K RON | 124,0 K RON | 40,1 K RON | −227,3 K RON | 63,7 K RON | 74,4 K RON | ▲ 16,9% |
| Datorii totale | 80,1 K RON | 111,1 K RON | 28,6 K RON | 235,0 K RON | 1,23 M RON | 1,04 M RON | 758,3 K RON | ▼ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 0,77 | 4,91 | 1,13 | 0,14 | 0,45 | 0,42 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 77,25 | -132,24 | 15,51 | -6,99 | -23,31 | 16,89 | 0,74 | ▼ 95,6% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 100 | 44 | 12 | 61 | 31 | ▼ 49,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.